秘魯?

介紹?

秘魯本地化已得到改進和擴展,在此版本中可用以下模塊:

  • l10n_pe :為秘魯本地化添加會計功能,這代表了公司在秘魯運營并遵守SUNAT法規和指南所需的最小配置。此模塊包括的主要元素有:賬戶圖表、稅收、文件類型。

  • l10n_pe_edi :包括生成和驗證電子發票的所有技術和功能要求,基于SUNAT規范創建和處理有效的電子文檔,有關更多技術細節,您可以訪問 SUNAT EDI規范<https://cpe.sunat.gob.pe/node/88/> ,該規范跟蹤新變化和更新。此模塊的功能基于 SUNAT法規<https://www.sunat.gob.pe/legislacion/general/index.html/> 發布的決議。

配置?

安裝秘魯本地化模塊?

前往 應用程序 并搜索秘魯,然后單擊安裝秘魯EDI模塊。此模塊依賴于 秘魯-會計 。如果未安裝后者,Odoo會在EDI中自動安裝它。

“模塊”篩選器已設置為“秘魯”

注解

當您選擇秘魯作為國家安裝數據庫時,Odoo會自動安裝基礎模塊:秘魯 - 會計。

配置您的公司?

除了公司的基本信息外,我們需要將秘魯設置為國家,這對于電子發票的正常工作至關重要。字段 地址類型代碼 表示SUNAT在公司注冊其RUC(唯一貢獻者注冊)時分配的機構代碼:

秘魯公司數據,包括RUC和地址類型代碼

小技巧

如果地址類型代碼未知,您可以將其設置為默認值:0000。請注意,如果輸入了不正確的值,則電子發票驗證可能會出現錯誤。

注解

NIF應按照RUC格式設置。

科目表?

默認情況下,會安裝賬戶表作為本地化模塊中包含的數據集的一部分,賬戶會自動映射到以下位置:

  • 稅費

  • 默認應付賬戶。

  • 默認應收賬款賬戶

秘魯的賬戶表基于最新版本的“ :abbr:`PCGE(Plan Contable General Empresarial)”,分為幾個類別,并與NIIF會計兼容。

會計設置?

安裝完模塊并設置好公司的基本信息后,您需要配置電子發票所需的元素。請前往: 會計 ? 設置 ? 秘魯本地化 。

基本概念?

以下是秘魯本地化中必不可少的一些術語:

簽名提供者?

作為秘魯電子發票的要求之一,您的公司需要選擇一個簽名提供商來處理文檔簽名過程并管理SUNAT驗證響應。Odoo提供了三個選項:

  1. IAP(Odoo應用內購買)

  2. 迪吉流

  3. 國家稅務總局

請參考下面的章節,以檢查每個選項的詳細信息和注意事項。

IAP(Odoo應用內購買)?

這是默認和建議的選項,考慮到數字證書已經作為服務的一部分包含在內。

IAP選項作為簽名提供者
什么是IAP??

這是Odoo直接提供的簽名服務,該服務負責以下過程:

  1. 提供電子發票證書,您無需自行獲取。

  2. 將文檔發送給 OSE,在本例中為 Digiflow。

  3. 接收 OSE 驗證和 CDR。

它是如何工作的??

該服務需要信用點才能處理您的電子文檔。Odoo在新數據庫中提供1000個免費信用點。使用完這些信用點后,您需要購買信用點套餐。

信用

歐元

1000

22

5000

110

10,000

220

20,000

440

每發送一份文件到 OSE,就會消耗一定數量的信用點數。

重要

如果您遇到驗證錯誤,需要再次發送文件,則會收取額外的信用點。因此,在將文件發送給 OSE 之前,請務必驗證所有信息是否正確。

你需要做什么??
  • 在Odoo中,一旦您的企業合同被激活并開始生產,您需要在消耗前1000個信用點后購買信用點。

  • 由于Digiflow是IAP中使用的OSE,您需要在SUNAT網站上將其作為公司的官方OSE進行關聯。這是一個簡單的過程。有關更多信息,請查看 OSE關聯指南.

  • 將Digiflow注冊為授權的PSE,請查看 PSE加盟指南.

迪吉流?

您可以使用此選項作為替代方案,而不是使用IAP服務,您可以直接將您的文檔驗證發送到Digiflow。在這種情況下,您需要考慮以下事項:

  • 購買您自己的數字證書:有關官方供應商列表和獲取過程的詳細信息,請參閱 SUNAT 數字證書.

  • 直接與 Digiflow 簽訂服務協議。

  • 提供您的SOL憑據。

迪吉流
國家稅務總局?

如果您的公司想直接與SUNAT簽署協議,您可以在配置中選擇此選項。在這種情況下,您需要考慮:-獲得SUNAT認證過程的批準。

  • 購買您自己的數字證書:有關官方供應商列表和獲取過程的詳細信息,請參閱 SUNAT 數字證書.

  • 提供您的SOL憑據。

重要

當使用與SUNAT的直接連接時,SOL用戶必須設置為公司RUT +用戶ID。例如: 20121888549JOHNSMITH

測試環境?

Odoo提供了一個測試環境,可以在您的公司進入生產之前激活。

當使用測試環境和IAP簽名時,您不需要購買測試信用額度來驗證您的交易,因為它們都是默認驗證的。

小技巧

默認情況下,數據庫設置為在生產環境下工作,請確保如有需要啟用測試模式。

證書?

如果您不使用Odoo IAP,則需要一個擴展名為 .pfx 的數字證書來生成電子發票簽名。請前往此部分加載您的文件和密碼。

EDI證書向導

多幣種?

秘魯的官方貨幣匯率由秘魯銀行提供。Odoo可以直接連接其服務,自動或手動獲取貨幣匯率。

秘魯銀行在多幣種服務選項中顯示

請參考我們文檔中的下一節,了解更多關于 多貨幣 的信息。

配置主數據?

稅費?

作為本地化模塊的一部分,稅收會自動創建,并配置其相關的財務賬戶和電子發票。

默認稅收清單
EDI 配置?

作為稅收配置的一部分,電子發票需要三個新字段,由默認創建的稅收已包含這些數據,但如果您創建新的稅收,請確保填寫這些字段:

秘魯稅收EDI數據

稅務位置?

在安裝秘魯本地化時,默認包含兩個主要的財務職位。

Extranjero - Exportación : 在出口交易中,將此財務位置設置為客戶的財務位置。

本地秘魯 :將此財務位置設置為本地客戶。

文件類型?

在一些拉丁美洲國家,包括秘魯,在政府財政機構(在這種情況下是SUNAT)定義的文檔類型中,一些會計交易,如發票和供應商賬單被分類。

每種文檔類型可以在其分配的日記帳中擁有唯一的序列。作為本地化的一部分,文檔類型包括適用于文檔的國家;當本地化模塊安裝時,數據會自動創建。

文檔類型所需的信息已默認包含在內,因此用戶無需在此視圖中填寫任何內容:

文檔類型列表

警告

目前客戶發票支持的文檔類型有:發票、Boleta、借記通知單和貸記通知單。

日記賬?

創建銷售日記賬時,除了日記賬上的標準字段外,還必須填寫以下信息:

使用文檔?

該字段用于定義日志是否使用文檔類型。它僅適用于采購和銷售日志,這些日志可以與秘魯提供的不同文檔類型集相關聯。默認情況下,所有創建的銷售日志都使用文檔。

電子數據交換?

本部分指示發票使用的EDI工作流程,在秘魯我們必須選擇“秘魯UBL 2.1”。

Journal EDI字段

警告

默認情況下,始終顯示Factur-X(FR)值,請確保您可以手動取消選中它。

合作伙伴?

身份證類型和增值稅?

作為秘魯本地化的一部分,SUNAT定義的身份證類型現在可以在合作伙伴表單上使用,這些信息對于大多數發件公司和客戶的交易至關重要,請確保在您的記錄中填寫這些信息。

合作伙伴身份證明類型

產品?

除了產品的基本信息外,在秘魯本地化中,產品的UNSPC代碼是必須配置的值。

產品的UNSPC代碼

使用和測試?

客戶發票?

EDI元素?

一旦您配置好了主數據,發票可以從銷售訂單或手動創建。除了 我們的發票流程頁面 中描述的基本發票信息外,秘魯EDI還需要一些必填字段:

  • 類型文檔 :默認值為“Factura Electronica”,但如果需要,您可以手動更改文檔類型并選擇例如Boleta。

    發票上的發票文檔類型字段
  • 操作類型 :此值對于電子發票是必需的,表示交易類型,默認值為“內部銷售”,但在需要時可以手動選擇另一個值,例如貨物出口。

    發票上的發票操作類型字段
  • EDI 影響原因 :在發票行中,除了稅金之外,還有一個“EDI 影響原因”字段,根據顯示的 SUNAT 列表確定稅收范圍。所有默認加載的稅收都與默認的 EDI 影響原因相關聯,如果需要,您可以在創建發票時手動選擇其他原因。

    發票行中的稅收影響原因

發票驗證?

確認發票信息無誤后,您可以進行驗證。此操作將注冊賬戶移動并觸發電子發票工作流程,將其發送到OSE和SUNAT。以下消息將顯示在發票頂部:

以藍色發送EDI發票

異步意味著發票發布后文檔不會自動發送。

電子發票狀態?

待發送 : 表示該文檔已準備好發送到 OSE,這可以由 Odoo 自動完成,每小時運行一次 cron ,或者用戶可以通過點擊“立即發送”按鈕立即發送。

手動發送EDI

已發送 : 表示文檔已發送到 OSE 并已成功驗證。作為驗證的一部分,將下載一個 ZIP 文件,并在聊天中記錄一條消息,指示正確的政府驗證。

當發票有效時在聊天中的消息

如果存在驗證錯誤,則電子發票狀態仍為“待發送”,以便進行更正并重新發送發票。

警告

每次發送文檔進行驗證時,將消耗一個信用點。如果在發票上檢測到錯誤并再次發送它,則總共將消耗兩個信用點。

常見錯誤?

當 OSE 或 SUNAT 拒絕時,有多種原因,此時 Odoo 會在發票頂部發送一條消息,指示錯誤詳細信息,并在大多數常見情況下提供修復問題的提示。

如果收到驗證錯誤,您有兩個選項:

  • 如果錯誤與合作伙伴、客戶或稅收的主數據有關,則可以在記錄上應用更改(例如客戶身份證類型),完成后單擊“重試”按鈕。

  • 如果錯誤與發票直接記錄的某些數據有關(操作類型,發票行缺少數據),正確的解決方案是將發票重置為草稿狀態,應用更改,然后再次將發票發送給SUNAT進行另一次驗證。

    發票常見錯誤列表

如需更多詳細信息,請參閱 SUNAT 常見錯誤.

發票 PDF 報告?

在發票被SUNAT接受和驗證后,可以打印發票PDF報告。該報告包括一個QR碼,表示該發票是有效的財務文件。

Invoice PDF報告

IAP積分?

Odoo的電子IAP提供1000個免費積分,當這些積分在您的生產數據庫中用盡后,您的公司必須購買新的積分才能處理您的交易。

當您的信用額度用盡時,發票頂部會顯示一個紅色標簽,指示需要額外的信用額度,您可以通過訪問消息中提供的鏈接輕松購買它們。

在IAP中購買積分

IAP服務包括不同價格的套餐,基于信用點數。IAP中的價格列表始終以歐元顯示。

特殊用例?

取消流程?

有些情況需要取消發票,例如,當發票被錯誤地創建時。如果發票已經被發送并由SUNAT驗證,正確的操作方式是點擊“請求取消”按鈕:

請求發票取消按鈕

為了取消發票,請提供取消原因。

電子發票狀態?

取消 : 表示取消請求已準備好發送到 OSE,這可以由 Odoo 自動完成,每小時運行一次 cron ,或者用戶可以立即點擊“立即發送”按鈕發送。一旦發送,將創建一個取消票證,結果下一條消息和 CDR 文件將記錄在聊天中:

SUNAT發送的作廢CDR

已取消 : 表示取消請求已發送到 OSE 并已成功驗證。作為驗證的一部分,將下載一個 ZIP 文件,并在聊天中記錄一條消息,指示正確的政府驗證。

取消后的發票

警告

每個作廢請求將消耗一個信用點。

取消流程?

創建出口發票時,請考慮以下事項:

  • 您客戶的身份證明類型必須為外國身份證。

  • 發票中的操作類型必須是出口類型。

  • 發票行中包含的稅金應為出口稅。

出口發票主要數據
預付款?
  1. 創建預付款發票并應用其相關付款。

  2. 創建最終發票時不考慮預付款。

  3. 創建一張貸項通知單,金額為預付款金額,針對最終發票。

  4. 將貸項通知單與最終發票進行對賬。

  5. 最后一張發票上的剩余余額應該使用常規支付交易進行支付。

扣款發票?

創建需要扣除的發票時,請考慮以下事項:

  1. 發票中包含的所有產品必須配置這些字段:

    產品扣除字段
  2. 發票中的操作類型必須為 1001

    發票上的扣款代碼。

貸項通知單?

當需要對已驗證的發票進行更正或退款時,必須生成貸項通知單,只需單擊“添加貸項通知單”按鈕,作為秘魯本地化的一部分,您需要從列表中選擇一個信貸原因。

從發票添加貸項通知單

小技巧

創建第一張貸項通知單時,請選擇貸項方法:部分退款,這樣可以定義貸項通知單序列。

默認情況下,貸項通知單設置在文檔類型中:

信用記賬單文檔類型

完成工作流程,請按照我們關于信用票據的頁面 說明 。

注解

貸項通知單的EDI工作流程與發票相同。

借記通知單?

作為秘魯本地化的一部分,除了從現有文檔創建貸記通知外,您還可以創建借記通知。只需使用“添加借記通知”按鈕即可。

默認情況下,借記通知單已在文檔類型中設置。