墨西哥

網絡研討會

以下是本地化的一般描述和配置方法的視頻。

• 完整演示的視頻網絡研討會.

介紹

墨西哥的Odoo企業版用戶可以免費使用一組模塊，根據SAT的規格發行電子發票，符合2018年1月1日起的法律要求，包括CFDI版本3.3。這些模塊還添加了相關的會計報告（例如DIOT），并啟用了外貿，支持相關的海關操作。

使用Odoo的墨西哥本地化功能，您不僅能夠滿足在墨西哥開具發票的法律要求，還能將其用作您的會計系統，滿足市場的正常需求。這使得Odoo成為在墨西哥管理您的業務的完美解決方案。

前置要求

在安裝模塊并進行必要的配置以在Odoo中擁有墨西哥本地化之前，需要滿足以下要求：

1. 在SAT注冊并擁有RFC。

2. 需要擁有 數字印章證書 (CSD)。

3. 選擇一個PAC并購買郵票。目前Odoo中的墨西哥位置與以下PAC合作： Solución Factible <https://solucionfactible.com/> ， Quadrum（前身為Finkok）<https://cfdiquadrum.com.mx/index.html> 和 SW Sapien - Smarter Web <https://sw.com.mx/> 。

4. 在Odoo中具有開票、銷售和會計方面的知識和經驗。本文檔僅包含在墨西哥公司使用Odoo所需的必要信息。

模塊

要安裝墨西哥本地化模塊，請轉到 應用程序 ，然后刪除默認過濾器“應用程序”，并搜索 l10n_mx 。

注解

如果您在 www.odoo.com 上創建數據庫時選擇了”墨西哥”作為國家，一些墨西哥本地化模塊將自動安裝。在這種情況下，我們觀察到一些模塊有一個標簽說”安裝”，而其他模塊則有一個標簽說”已安裝”。

需要墨西哥本地化的所有數據庫都需要以下模塊：

1. 墨西哥 - 會計 (l10n_mx)

   管理會計、稅務和賬戶表的基本數據。安裝的賬戶表基于 `SAT賬戶分組代碼<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/151586/codigo_agrupador.pdf>`_。
2. 墨西哥EDI（l10n_mx_edi和l10n_mx_edi_extended）

   必須用于電子交易、CFDI 3.3、付款補充和發票附加信息。
3. Odoo墨西哥本地化報告（l10n_mx_reports和l10n_mx_reports_closing）

   所有電子會計的必備報告。(需要會計應用程序。)

以下模塊是可選的，只有在滿足特定組織需求時才應安裝。除非您確定需要它們，否則不建議安裝這些模塊，因為它們會添加字段，可能會使表格填寫變得不必要地復雜。

1. Odoo 墨西哥庫存/著陸本地化 (l10n_mx_edi_landing)

   該模塊允許將請求作為運輸成本的一部分進行管理。
2. Odoo墨西哥XML Polizas導出（l10n_mx_xml_polizas）

   使用此模塊，您將能夠將您的日記賬分錄導出為XML格式，以便上傳到SAT。

配置

啟用電子發票

前往 設置 ? 會計 ? 客戶發票 ，確保選項 Mexican Electronic Invoicing 已啟用。這樣，您就可以生成簽名發票，并自動集成到Odoo的正常開票流程中，同時還可以生成簽名付款補充。

輸入法律信息

在確認了一般配置后，您必須驗證公司是否配置了正確的數據。為此，請轉到 設置 ? 一般設置 ? 公司 ，然后單擊您公司名稱下的 更新信息 。

在結果表格中，填寫您的完整地址（包括郵政編碼）、RFC（增值稅號碼）和其他數據。

重要

從法律角度來看，墨西哥公司必須使用本地貨幣（MXN）。因此，Odoo不提供管理替代配置的功能。如果您想管理其他貨幣，請讓MXN成為默認貨幣，使用 價格表 代替。

警告

確保在地址中，選擇”Mexico”作為國家字段，從Odoo顯示的國家列表中選擇，因為如果手動輸入，有可能在系統中創建一個”新國家”，這將導致在生成CFDIs時出現錯誤。

小技巧

如果您想測試墨西哥本地化功能，您可以配置公司使用墨西哥的真實地址（包括所有字段），并將“EKU9003173C9”添加為RFC。

設置公司的財務制度

以下是指示我們正在配置的公司的財務制度，這是通過Odoo中一個預先存在的字段“財務制度”完成的。

前往 設置 ? 會計 ? 電子發票 (MX) ? 稅務制度 ，從下拉列表中選擇適用于您公司的選項。

小技巧

在測試環境中：從下拉菜單中選擇 **法人普通法 ** 選項。

聯系人配置

在Odoo中創建要開具發票的聯系人時，必須配置以下信息以進行發票驗證： 完整地址 （包括郵政編碼、城市、州、國家等）和 增值稅號碼 。

稅務配置

在Odoo中使電子發票正常工作的必要配置是添加與銷售稅相關的因子類型。

要進行此配置，首先需要進入 會計 ? 配置 ? 設置 ? 稅 。

在預加載的稅收列表中，選擇過濾器上的 銷售 選項，這是為了只查看與銷售相關的稅收，這些稅收已經通過驗證可以用于發票蓋章。打開任何銷售稅的表單視圖，選擇 高級選項 選項卡，在 因子類型 字段中選擇 Tasa 選項。

對于公司需要的所有銷售稅，無論是Odoo默認提供的還是您添加的必要稅費，都要執行相同的操作以進行設置。

小技巧

對于0%的增值稅稅率，請在 因子類型 字段中選擇 Exento * 選項而不是 * Tasa 選項。

在注冊付款時，Odoo將從 現金基礎過渡賬戶 中移動稅款到在 定義 選項卡中設置的賬戶。對于這樣的移動，在重新分類稅款時，會在日記賬分錄中使用一個稅基賬戶（“基于現金流的稅收應納稅基礎”- 不要刪除此賬戶 ）。

產品配置

所有要銷售的產品都需要與其分類關聯的SAT代碼，以便在驗證時發票不會出現錯誤。

配置產品，請轉到 常規信息 選項卡，并在 UNSPSC產品類別 字段中選擇代表該產品的類別。該過程可以手動完成，也可以通過批量導入完成。

用于簽署發票的PAC配置

配置Odoo電子發票的另一個重要步驟是輸入您正在使用的PAC和憑據。這樣，電子發票將被啟用。

警告

請記住，在您開始從Odoo創建發票之前，您必須直接向您選擇的PAC注冊。我們有以下PAC可用： Quadrum， Solución Factible 和 SW Sapien - Smarter Web。

在執行以下步驟之前，您必須先將您的 私鑰（CSD） 與SAT機構進行處理。如果您沒有此信息，請嘗試使用測試憑據，并在您擁有用于處理真實交易的SAT憑據的生產環境后返回此過程。

要添加憑據，請轉到 設置 ? 會計 ? 電子發票（MX） 。在 PAC MX 部分下，輸入您的PAC名稱和憑據（PAC用戶名和PAC密碼）。

小技巧

如果您勾選了 測試環境 復選框，則無需輸入 PAC 用戶名和/或密碼，但必須從下拉列表中選擇一個 PAC。

最后，在 MX證書 部分上傳公司的數字證書。點擊 添加一行 ，一個窗口將會打開，點擊 創建 ，然后您可以上傳您的數字證書、密鑰和密碼。最后，點擊 保存并關閉 。

小技巧

如果您仍未簽約任何PAC并且想要測試電子發票，您可以使用以下SAT測試證書：

• 證書

• 證書密鑰

• 密碼： 12345678a

您還需要在墨西哥配置公司的真實地址（包括所有字段），并將 EKU9003173C9 添加為 增值稅 號碼。

工作流程

電子發票

Odoo中的發票處理基于SAT電子發票的 Annex 20 3.3版本。

要從Odoo開始開具發票，必須使用標準的開票流程創建發票，即從銷售訂單或會計應用程序中的發票菜單創建。

點擊 驗證 后，發票將被蓋章，此前狀態仍處于草稿模式，可以對其進行更改。驗證發票后，您可以驗證它是否成功蓋章，它應該是這個樣子：

發票的詳細信息將在 Chatter 中反映，Chatter 是您在附加的圖像中看到的右側內容。您可以在那里找到發送給 SAT 的 XML 和蓋章的狀態，即是否已驗證。

要將已蓋章的發票發送給客戶，您可以通過單擊“發送并打印”按鈕，直接從Odoo發送XML和PDF文件。您還可以通過單擊“打印”按鈕并選擇所需選項，直接將PDF文件下載到計算機。

小技巧

根據屏幕大小，Chatter 可以在文檔旁邊或下方看到。

發票特殊情況

外貿發票

Odoo中的外貿發票流程基于相應的 `SAT規定<http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm>`_。 SAT電子發票版本為3.3。

當我們談論外貿時，我們指的是什么？

自2018年1月起，SAT要求在出口交易中提供外貿補充資料。

什么是外貿補充模塊？

這是電子發票的附件，允許識別出口商和進口商，同時擴展銷售商品的描述。

這個新補充可以包含哪些信息？

• 涵蓋的操作類型信息。

• 發票開具方、收貨方或收件人的稅務識別信息。

• 待出口貨物的描述。

誰有義務生成它？

進行A1類型出口業務的納稅人。

A1類型適用于哪些出口？

• 入境外貨物在國內境內無限期停留。

• 出口貨物無限期留在國外。

• 外交和領事機構以及國際組織及其外籍人員的車輛的最終進口，符合外交豁免車輛進口規定。

外貿是否與Pedimentos相同？

不一定，Pedimentos 與進口商品的流程直接相關，而外貿補充則與出口流程相關。

所需模塊

為了生成外貿發票，必須安裝以下模塊。

• 墨西哥的EDI (l10n_mx_edi)

  

• 墨西哥的EDI (l10n_mx_edi_extended)

  

公司

配置公司具有有效的郵政編碼，如果您有一個區域代碼，這應該與相應的郵政編碼匹配。同時，請記得填寫稅務識別號碼（增值稅號碼-RFC）。

收貨客戶

通常情況下，這將是一個外國客戶，您必須驗證至少填寫了以下字段并包含相應的信息。

警告

• 客戶的送貨地址也必須包含郵政編碼。

• 將驗證外國增值稅（稅號）的格式是否符合每個國家的要求（例如：哥倫比亞 123456789-1 ）

• 在 XML 中，增值稅會自動替換為海外交易的通用增值稅： XEXX010101000

產品

在產品級別上，還必須在以下字段中配置一些參數。

警告

• 您必須選擇 UMT Aduana （計量單位）為 KG ，因為SAT僅接受此單位

• 重量指的是產品的 單位重量

• 關稅項目必須來自千克的計量單位代碼 ( UoM = 01 )。

雖然產品以件或單位的形式銷售，但必須在關稅項目中報告的價值必須以千克為單位。

發票流程

創建外銷發票時，必須選擇相應的 成交條款 并選中 需要外部貿易？ 復選框。啟用此配置后，發票的 PDF ** 和補充 ** XML 將具有符合SAT法規的必要信息。

什么是原產地證明書，何時使用？

證明來源證書 （或原產地證明）是一種文件，允許進口商或出口商證明商品被認為來自哪個國家或地區，并用于獲得通常在貿易協定中達成的關稅優惠。

分配Pedimentos

如果您的公司進口產品并且需要在發票中添加 Pedimentos 號碼，則可以配置Odoo記錄該過程。

首先，進入 應用程序 ，移除”應用程序”過濾器，然后搜索 Mexico 、 mx 或 l10n_mx 。然后，安裝 Odoo 墨西哥庫存/著陸模塊本地化 (l10n_mx_edi_landing) 。

小技巧

l10n_mx_edi_landing 模塊依賴于 **庫存 ** 和 **銷售 ** 應用程序，因為必須將產品輸入到庫存中，才能將其 Pedimentos 編號添加到相應的產品收據中。

然后，進入 庫存 ? 設置 ? 設置 。在選項中，激活 附加成本 。這個選項將允許將 Pedimentos 號碼添加到相應的產品收貨中。

小技巧

為了使用附加成本，產品庫存估值的會計配置必須配置為 自動化 ，其成本核算方法為 平均 或 先進先出 （FIFO）。

要將指定的Pedimentos號碼與進口（商品接收）關聯，必須創建一個新的 降落成本 。您可以通過 庫存 ? 操作 ? 降落成本 訪問它們。在那里，您將找到附加Pedimentos號碼的選項。

警告

您只能添加一次Pedimentos號碼，因此在將正確的號碼與轉移相關聯時，請小心。

另請參閱

將額外成本整合到產品中（附加成本） .

付款條件

在安裝墨西哥本地化時，Odoo已經配置好了 付款條款 ，這意味著如果您前往 會計 ? 配置 ? 付款條款 ，您將在Odoo中找到默認列表。

在墨西哥，您可以有兩種付款方式：PPD或PUE。這些是由選擇的 付款條件 決定的（如果沒有選擇付款條件，則將基于發票的到期日）。

PPD付款

要配置PPD付款（分期付款或延期付款），只需為您的發票選擇到期日期，Odoo將檢測它是否在下個月的第一天之后（在這種情況下，不設置付款期限 - 付款期限還可以規定是否為PPDo PUE）。

PUE

要配置PUE付款（一次性付款），您必須選擇同一月份的發票到期日，或選擇不涉及更改到期月份的付款條件（即立即付款、15天、21天，均在當前月份內）。

付款

根據SAT文檔，可能有兩種類型的付款: PUE 或 PPD 。在Odoo中，無論是哪種類型的付款，付款流程都是相同的，區別在于發票的付款條件 - 如在 付款條件 中所述。

如果付款是PPD類型，Odoo將在您 確認 付款時自動生成相應的付款補充。如果付款是PUE，則不會生成付款補充。付款類型在發票中可見，稱為 付款政策 ，并以發票日期和到期日期作為參數。

在配置用于付款的聯系人時，您必須在“會計”選項卡中配置銀行，填寫銀行、賬號和 CLABE。

注冊PPD付款

如果在注冊付款時它的類型為PPD，則將生成一個帶有詳細信息的付款補充（XML）。

可以從發票中注冊付款，一旦確認，發票將被支付并與其付款相關聯。

注解

賬簿將是您收到或發送付款的付款方式。您還必須關聯一個 付款方式 和一個收款人銀行賬戶（最后一個必須在與發票關聯的聯系人中創建）。

一旦付款完成，它將與相應的發票關聯，并且其狀態將為 付款中 ，因為當它被銀行對賬時，付款將被有效驗證。

另請參閱

銀行對賬過程 - 使用案例 .

注解

收款銀行賬戶 是與發票相關聯的聯系人中 會計 選項卡中的賬戶，它必須有效才能創建蓋章的付款補充。

警告

• 當以MXN支付USD發票時，必須使用發票視圖上的 Register Payment 按鈕創建付款，而不是單獨創建付款。否則，付款CFDI將無法正確生成。

• 因此，MXN貨幣的付款不能用于支付多個USD發票。相反，應該使用相應發票上的 注冊付款 按鈕將付款分成多個付款。

注冊 PUE 付款

如果在注冊付款時它是PUE類型，則不需要生成付款補充（XML），因為不必要。

可以從發票中注冊付款，一旦確認，發票將被支付并與其付款相關聯。

注解

在這種情況下，它的性質決定了它不會被創建為付款補充。

預付款

這是一種特殊情況，我們必須從客戶那里收到預付款，以后再將其應用于發票。

另請參閱

在墨西哥注冊預付款的官方文件.

在墨西哥創建預付款的流程

1. 開具包含預付款收到金額的電子發票。

2. 開具電子發票，包括全部交易金額（全額發票）。 (CFDI來源：07 | 預付款發票，點1)

3. 發行電子發票，類型為 Egreso 。（CFDI來源：07 | 發票總額，點2）

在Odoo中的步驟

1. 準備工作：創建產品

2. 收到預付款后，發出電子發票的預付款金額

3. 發行電子發票，涵蓋整個交易的總價值

4. 從預付款發票中添加貸項通知單

準備工作：創建產品

首付款產品必須是 服務 類型，并且必須使用 NSPSC產品類別 ： 84111506 Servicios de facturación 。

將首付款產品添加為默認產品，可從Odoo配置中使用。

發出電子發票，以確認收到的預付款的價值

創建預付款發票：從銷售訂單中創建預付款發票，支付采購總額的預付款百分比（或固定金額）。

使用預付款產品驗證發票。

注冊預付款發票的付款。

發行電子發票，涵蓋整個交易的總價值。

從銷售訂單中創建發票，發票總額應為所有訂單行的總和，不包括預付款的折扣。

注解

從 扣減預付款 字段中移除勾選標記。

通過在開頭添加 07 | + 上一步創建的預付款發票的Folio Fiscal，添加預付款發票的原始CFDI。

請按照以下示例復制以下發票的發票號碼：

將其粘貼到從銷售訂單創建的草稿發票中，而不扣除預付款：

驗證并復制發票號碼以備后用（在本示例中，發票號碼副本為：50E4FF06-4341-4006-A7C3-A7F653CBEFAE）

從發票添加貸項通知單

從預付款發票創建 貸項通知單 （在確認之前必須編輯糾正發票，請參見下面2個圖像下面的說明）

在您 確認 貸項通知之前，請使用“07 | XXX”而不是前綴“01 | XXX”編輯原始CFDI

現在可以確認發票了。

現在，預付款的貸項通知單必須應用于總發票金額，該金額將添加在欠款金額下方。

為首付款和銷售總額之間的差額注冊付款。

如果您查看發票的 XML，您應該能夠看到與 CFDI 相關的關系類型為 07，以及預付款發票的發票號碼。

基于付款天數的折扣

現金折扣是您可以提供的激勵措施，以鼓勵客戶在指定的時間內付款。例如，如果客戶在發票到期日前的前5天內付款，您可以提供2%的折扣，當發票到期日為30天時。這種方法可以極大地改善您的平均客戶付款期限。

1. 創建并分配相應的付款條款

2. 在折扣期內注冊付款

3. 創建貸項通知單

創建并分配相應的付款條款

要配置預付款折扣，請轉到 會計 ? 配置 ? 付款條款 ，然后單擊 創建 。添加一個百分比類型，并設置相應的值（例如，總價的98%為2%的折扣），以及優惠有效期的天數（例如5天）。如果需要，還可以更改余額到期類型（在此示例中為30天）。

然后在創建銷售訂單或銷售發票時，分配之前創建的付款條件。

在折扣期內注冊付款

在指定的折扣應用天數內注冊付款，我們的情況是在銷售發票創建后的5天內。

然后到發票底部查看總計，您會看到創建了兩個付款，將其重置為草稿并取消不相應的付款 - 與折扣相關的付款。

創建貸項通知單

最后，為了關閉循環，我們必須關閉發票，但是在這種情況下，我們應用了折扣，為了正確關閉它，我們必須創建一張貸項通知單，指明差額是以 貸項通知單 的形式給予客戶的。

將金額調整為原發票中的剩余余額。

將貸項通知單添加到原始發票中，以便結算。

發票作廢

72小時之前

如果需要取消已驗證并在不到72小時內發送給SAT的發票，請按照以下步驟操作。

1. 請求取消

   

2. 電子發票 的狀態更改為 已取消

3. 點擊 重置為草稿

   

4. 點擊 取消輸入

   

72小時后

如果需要取消已經驗證并發送給SAT超過72小時的發票，則必須要求客戶接受取消，為此必須按照以下步驟進行。

1. 點擊 請求EDI取消 以通知SAT您要取消發票，在這種情況下，客戶必須進入SAT網頁并批準。（Odoo中的 電子發票 字段的狀態更改為 待取消 ）

2. 當客戶（接收方/客戶）在其SAT門戶中批準取消時，現在可以將發票更改為草稿，然后單擊“取消條目”（ Cancel entry ）。

3. Odoo通過定時操作與SAT同步更新 電子發票 的狀態，SAT中取消的發票將在Odoo中取消。

點擊 請求EDI取消 ** 后， ** 電子發票 字段的狀態將變為 待取消 ，但SAT的狀態仍將保持為 有效 ，直到最終客戶/收件人在SAT中批準取消。

一旦在SAT中取消，Odoo將通過每天執行的計劃操作同步SAT的狀態，以同步SAT、電子發票和Odoo的狀態（此計劃操作可以通過進入開發者模式手動執行）。

如果發票在SAT中被取消，在Odoo中也會被取消，這使您可以將發票切換到草稿狀態，最終取消發票（ 取消條目 ）。

取消已支付的發票

如果發票已經支付，必須從發票創建貸項通知單，以便識別原始 CFDI 并稍后取消原始發票。

取消上一個期間的發票

問題

如果發票是上個月的，并且期間已經關閉，那么收入已經在財務報告和政府中申報。在Odoo中，當取消發票時，會刪除日記帳條目，就好像已經申報的收入不存在一樣，這代表了一個財務問題，因為收入已經在上個月申報了。

當財務期間已經關閉時，問題就出現了，在當前期間，您需要進行反向分錄并保存取消信息。

待取消的發票

這是資產負債表的樣子：

如果發票被取消，取消后的日記賬和資產負債表如下所示：

解決方案

1. 每月結賬期（墨西哥最佳實踐本地化）

2. 在SAT中取消發票

3. 創建手動沖銷條目（日記賬條目）

4. 將未結清的發票與沖銷分錄（日記賬分錄）進行對賬

5. 使用服務器操作將電子發票狀態更改為已取消

每月結賬期（最佳實踐墨西哥本地化）

如果會計期間因阻止日期而關閉，則Odoo將不允許修改或添加與該會計期間對應日期的會計分錄。

在SAT中取消發票

如果會計期間已關閉，并且發票在SAT中被取消，則Odoo中的狀態將被發布，而 電子發票 狀態將為 已發送 ，SAT狀態為 已取消 。

創建手動沖銷日記賬分錄

解決方案是手動創建反轉日記賬條目，日期為當前財務期間，并使用手動創建的反轉來對未結清發票進行對賬。

必須在參考文本中清楚地指出這是一份取消發票（您可以使用取消賬戶來處理以前期間的發票，例如 其他收入 ）。

將未結清的發票與沖銷分錄進行對賬

在資產負債表和試算表中，它們現在具有正確的余額。

使用服務器操作將電子發票狀態更改為已取消

可以創建一個服務器操作，一旦發票與沖銷條目對賬，就將發票狀態修改為“已取消”（在執行此操作之前，您應該與支持團隊或您的指定功能顧問進行確認）。

電子會計

Odoo中的墨西哥會計由3個報告組成：

1. 電子會計科目表（稱為COA并顯示）。

2. 電子試算表。

3. DIOT報告。

1. and 2. are considered electronic accounting, and DIOT is a report only available in the context of accounting.

You can find all of those reports in 會計 ? 報告 ? 墨西哥

電子會計科目表（稱為COA并顯示）。

電子發票從未如此簡單，只需前往 會計 -> 報告 -> 墨西哥 -> COA ，然后點擊按鈕 導出給SAT（XML） 。

如何添加新賬戶？

如果您添加了一個帶有NNN.YY.ZZ編碼約定的帳戶，其中NNN.YY是SAT編碼組，則您的帳戶將自動設置。

添加新銀行賬戶的示例：進入 會計 ? 設置 ? 科目表 ，然后在“創建”按鈕中創建一個新賬戶，并嘗試創建一個賬戶編號為102.01.99的賬戶。一旦您更改了名稱，您將看到一個自動配置的標簽，配置的標簽是在XML中用于COA的選擇的標簽。

標簽的含義是什么？

要了解所有可能的標簽，您可以閱讀SAT網站上的 附件24，在名為 SAT賬戶分組代碼 的部分中查看。

小技巧

當您安裝l10n_mx模塊并且您的賬戶圖表依賴于它時（當您在數據庫中安裝墨西哥配置作為國家時，這會自動發生），它將默認具有最常見的標簽。如果您需要的標簽未創建，您可以創建它。

試算平衡表

與COA完全相同，但包括初始余額的借方和貸方。一旦您正確配置了COA，您可以轉到 報告 ? 試算表 ，這是自動生成的，并且可以使用頂部的按鈕導出為XML 導出給SAT（XML） ，并選擇要導出的期間。

所有正常的分析和列出的功能都可以在這里使用，以及任何正常的Odoo報告。

DIOT 報告（需要會計應用程序）

什么是DIOT以及向SAT提交它的重要性

在與SAT管理服務的程序方面，我們知道我們不應忽視我們所呈現的內容。

DIOT 是與第三方進行業務的信息申報，是增值稅的附加義務，我們必須向第三方或我們的供應商提供我們業務的狀態。

這適用于個人和法人，因此，如果我們需要向SAT提交增值稅并處理供應商，就必須發送DIOT。

何時提交DIOT以及以何種格式提交？

提交DIOT很容易，因為像所有格式一樣，您可以在SAT網頁上獲取它，它是電子表格A-29，您可以在SAT網站上找到它。

每個月如果您與第三方進行業務往來，就必須像增值稅一樣提交DIOT，因此如果我們在一月份與供應商有交易，到了二月份我們必須提交相關數據的信息。

DIOT在哪里呈現？

您可以以不同的方式提交DIOT，由您決定哪種方式更適合您，因為您每個月或每次與供應商交易時都需要提交。

A-29表格是電子表格，因此您可以在SAT頁面上提交它，但是只有在進行了多達500次注冊后才能這樣做。

一旦這500條記錄已經在SAT中輸入，您必須將它們提交給當地納稅人服務管理局(ALSC)，并與您的稅務地址進行通信，這些記錄可以提交在數字存儲介質上，例如CD或USB，一旦驗證通過，他們會將其退還給您，所以請不要懷疑您仍將擁有這些光盤，當然還有您的CD或USB。

還有一件事需要知道：批量加載嗎？

在 DIOT 中查看官方 SAT 文檔時，您會發現批量加載，當然我們首先想到的是什么？根據 SAT 網站的說法，它是：

“批量加載”是將納稅人與供應商進行的交易記錄從文本文件(.txt)轉換為數據庫的過程。這些文件具有必要的結構，可以應用并導入到第三方操作信息申報系統中，避免了直接捕捉，從而優化了整合所需的時間，以便及時和準確地向SAT提交申報。

您可以使用它來呈現DIOT，因為它是被允許的，這將使這個操作變得容易，以便不必避免與SAT有關于與第三方的操作的信息聲明方面的問題。

另請參閱

官方信息

如何在Odoo中生成此報告？

1. 前往 會計 ? 報告 ? 墨西哥 ? 第三方交易 (DIOT) 。

   

2. 顯示報告視圖，請選擇上一個月以報告上一個月，或者如果適合您，保留當前月份。

   

3. 點擊 導出 (XLSX) 或 打印 (TXT)

1. 將下載的文件保存在安全的位置，然后前往 SAT 網站并按照必要的步驟進行申報。

DIOT 的供應商和發票數據的重要注意事項

• 所有供應商必須在會計選項卡中配置名為“DIOT信息”的字段，只需在地址中選擇適當的國家即可完成L10N MX國籍字段，無需在那里進行其他操作，但是所有供應商都必須配置L10N MX操作類型。

• 此報告有三種增值稅選項，分別為16％，0％和免稅。如果Odoo中的發票行沒有稅，則被視為免稅。其他兩種稅已經正確配置。

• 請記住，如果要支付代表預付款的發票，您必須先請求發票，然后按照標準的Odoo流程進行支付和適當的對賬。

• 您不需要填寫所有合作伙伴數據來嘗試生成供應商發票，您可以在生成報告時更正此信息。

• 請記住，此報告僅顯示實際支付的供應商發票。

如果不考慮這些因素，當您使用所有合作伙伴生成DIOT TXT時，會出現類似于此的消息，您需要驗證此特定報告，這就是為什么我們建議不僅用于導出您的法律信息，而且在月底之前生成它并將其用作您的審計過程，以查看所有合作伙伴是否已正確配置。

在Odoo中關閉財政期間

在進行財政年度結算之前，通常需要采取一些步驟以確保您的會計正確、更新和準確：

• 確保您已經通過年底完全對賬您的銀行賬戶，并確認期末賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。

• 確認所有客戶發票已經輸入并且已經批準。

• 請確認您已輸入并批準所有供應商賬單。

• 驗證所有費用，確保其準確性。

• 檢查所有已收到的付款是否已準確輸入和記錄。

年終清單

• 運行 稅務報告 ，并驗證您的稅務信息是否正確。

• 調節您的 資產負債表 上的所有賬戶

  • 在 Odoo 中將您的銀行余額與您的對賬單上的當前銀行余額進行比較。使用報告 **銀行對賬單 ** 來幫助您完成此操作。

  • 通過運行您的 舊應收賬款 和 舊應付賬款 報告，對所有現金和銀行賬戶交易進行對賬

  • 審計您的賬戶，確保您充分了解影響它們的交易及其性質，確保包括貸款和固定資產。

• 在會計儀表板的日記賬選項中，通過“更多”下拉菜單運行可選功能 付款匹配 ，驗證任何供應商賬單和客戶發票及其付款。此步驟是可選的，但如果所有未決付款和發票都得到了調和，它可以協助年終處理，并且可以發現系統中的錯誤或失誤。

• 您的會計師可能會喜歡檢查您的資產負債表項目并進行一些日記賬：

  • 手動年終調整，使用 日記賬審計 報告（例如， 本年度收益 和 留存收益報告 ）。

  • 正在進行中 .

  • 折舊日記賬 。

  • 貸款 。

  • 稅收調整 。

如果您的會計師正在年終審計中，他們將希望獲得資產負債表項目的副本（例如貸款、銀行賬戶、預付款、銷售稅報告等），以便與您在Odoo中的余額進行比較。

在此過程中，將 非顧問的結賬日期 設置為上一個財政年度的最后一天是一個好的做法，該日期在會計設置中設置。這樣，會計師在審計賬簿時可以信任沒有其他人更改了上一年的交易。

會計結賬過程

在Odoo中，無需進行特定的年末結賬分錄來關閉報告收入賬戶。練習的結果會自動計算在賬戶類型（本年度收益）中，并且收入-支出之間的差額將累積以計算它。

報告是實時創建的，這意味著 收入報告 直接對應您在Odoo中指定的年度結束日期。此外，無論何時生成 收入報告 ，開始日期都將對應 財政年度 的開始日期，賬戶余額都將為0。

截至12月31日，資產負債表顯示了本年度未確認的收益（MX賬戶305.01.01中的總本年度未分配收益賬戶類型為“本年度收益”類型）

會計師應創建一個日記帳條目，以承認以前年度累積收益的結果，該結果在“以前年度結果”賬戶（墨西哥的304.01.01）中是一個權益賬戶。

在發布日記賬后，點擊 標記為財政年度的結轉憑證 。這一步很重要，因為它與試算平衡表相關聯。如果這個日記賬沒有標記為結轉憑證，試算平衡表將不正確。

簡化的會計分錄如下所示：

一旦會計師創建了用于定位 本年度當前收益 的日記帳條目，他們必須將 關閉日期 設置為財政年度的最后一天。在執行此操作之前，必須確保 資產負債表 中本年度收益是否正確報告為0。

額外推薦功能

聯系人應用程序（免費）

如果您想正確管理您的客戶、供應商和地址，即使這不是技術需求，也強烈建議安裝此模塊。

多幣種（需要會計應用程序）

在墨西哥，幾乎所有公司都會使用不同的貨幣進行收付款。如果您想這樣做，可以啟用多貨幣功能。您還應該啟用與 墨西哥銀行服務 的同步，因為這將允許您自動從SAT獲取匯率，而無需每天在Odoo中手動創建此信息。

前往設置并啟用多幣種功能。

使用 XSD 本地驗證器（CFDI 3.3）在 CFDI 上啟用顯式錯誤

經常情況下，您希望從 XML 中錯誤設置的字段中接收明確的錯誤，如果啟用檢查，則更好地向用戶提供這些錯誤。要啟用帶有 XSD 的檢查功能，請按照以下步驟操作（啟用 開發人員模式 ）。

• 前往 設置 ? 技術 ? 操作 ? 服務器操作

• 查找名為“下載CFDI的XSD文件”的操作

• 點擊”創建上下文操作”按鈕

• 前往公司表單 設置 ? 用戶和公司 ? 公司

• 打開您擁有的任何公司。

• 點擊“操作”，然后點擊“下載CFDI的XSD文件”。

現在您可以制作任何錯誤的發票（例如沒有代碼的產品，這是非常常見的），而不是顯示沒有解釋的通用錯誤，將顯示明確的錯誤。

注解

如果您看到這樣的錯誤：

生成的 CFDI 無效

屬性聲明'TipoRelacion'，屬性'type': QName值'{http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos}c_TipoRelacion'未解析為簡單類型定義。第36行

這可能是由于在另一個服務器上恢復的數據庫備份，或者XSD文件未正確下載引起的。請按照上述相同的步驟操作，但是：

• 前往發生錯誤的公司。

• 點擊 操作 ，然后點擊 下載CFDI的XSD文件 。

常見問題和錯誤

• 錯誤信息 （僅適用于CFDI 3.3）：

  • 9:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_MINLENGTH_VALID: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Concepto'，屬性 'NoIdentificacion': [facet 'minLength'] 值 '' 的長度為 '0'；低于允許的最小長度 '1'。

  • 9:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_PATTERN_VALID: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Concepto'，屬性 'NoIdentificacion': [facet 'pattern'] 值“”不符合模式 '[^|]{1,100}'。

  解決方案 ：您忘記在產品中設置正確的“參考”字段，請轉到產品表單并正確設置您的內部參考。

• 錯誤信息 ：

  • 6:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_COMPLEX_TYPE_4: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}RegimenFiscal': 缺少必需屬性 'Regimen'。

  • 5:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_COMPLEX_TYPE_4: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Emisor': 缺少必需屬性 'RegimenFiscal'。

  解決方案 ：您忘記在公司的合作伙伴上設置正確的“稅務地位”。轉到客戶，刪除客戶過濾器，查找名為您公司的合作伙伴，并設置正確的稅務地位，即您公司與SAT可能值列表相關的業務類型，另一個選項是您忘記遵循稅務地位的考慮事項。

  您需要前往財務位置設置并設置正確的代碼（它是名稱的前3個數字），例如，對于測試，您需要設置601，它將看起來像圖片中的樣子。

  

  小技巧

  為測試目的，此值必須設置為“601 - 法人普通法”，這是VAT演示所需的值。

• 錯誤信息 ：

  • 2:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_ENUMERATION_VALID: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Comprobante'，屬性 'FormaPago': [facet 'enumeration'] 值 '' 不是集合 {'01'、'02'、'03'、'04'、'05'、'06'、'08'、'12'、'13'、'14'、'15'、'17'、'23'、'24'、'25'、'26'、'27'、'28'、'29'、'30'、'99'} 的元素。

  解決方案 ：您的發票上需要填寫付款方式。

• 錯誤信息 ：

  • 2:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_ENUMERATION_VALID: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Comprobante'，屬性 'LugarExpedicion': [facet 'enumeration'] 值 '' 不是集合 {'00 ‘ 的元素

  • 2:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_DATATYPE_VALID_1_2_1: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Comprobante'，屬性 'LugarExpedicion': '' 不是原子類型 '{http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos}c_CodigoPostal' 的有效值。

  • 5:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_COMPLEX_TYPE_4: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Emisor': 缺少必需屬性 'Rfc'。

  解決方案 ：您必須正確配置公司地址，這是一組強制性字段，您可以進入公司配置頁面 設置 ? 用戶和公司 ? 公司 ，并按照本節中的步驟填寫完整的地址強制性字段，詳情請參考： 輸入法律信息 。

• 錯誤信息 ：

  • 2:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_DATATYPE_VALID_1_2_1: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Comprobante'，屬性 'LugarExpedicion': '' 不是原子類型 '{http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos}c_CodigoPostal' 的有效值。

  解決方案 ：您公司地址的郵政編碼不符合墨西哥的規定，請更正。

• 錯誤信息 ：

  • 18:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_COMPLEX_TYPE_4: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Traslado': 缺少必需的屬性 'TipoFactor'。

  • 34:0:ERROR:SCHEMASV:SCHEMAV_CVC_COMPLEX_TYPE_4: 元素 '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Traslado': 缺少必需的屬性 'TipoFactor'。", '')

  解決方案 ：在您的系統中設置0%和16%稅的墨西哥名稱，并在發票上使用它。您的稅，代表16%的增值稅和0%，必須將 因子類型 字段設置為 Tasa 。

  

• 錯誤信息 ：

  • CCE159

    如果 cce11: ComercioExterior: TipoOperacion 注冊的鍵為 ‘1’ 或 ‘2’，則必須注冊 XXXX 屬性。

  解決方案 ：需要指定貨物交割條件（Incoterm）。

• 錯誤信息 ：

  • CCE209

    屬性 cce11: 外貿: 商品: 商品: 海關單位 必須具有目錄 catCFDI: c_FraccionArancelaria 列 'UMT' 中指定的值，當屬性 cce11: 外貿: 商品: Me

  解決方案 ：關稅分數必須具有計量單位代碼為01，對應于千克。

術語表

• CFDI : 在線數字稅收收據

• CSD : 數字印章證書

• PAC : 授權認證提供商

• 印章：電子發票的數字簽名

• Addenda: 可以附加到墨西哥某些公司（如沃爾瑪、Tiendas Sorianas等）通常需要的互聯網數字稅收收據（CFDI）的信息補充。

• UUID : 它是英文中Universally Unique Identifier的縮寫。UUID是Folio Fiscal的等效物，由32個十六進制數字組成，以5組由連字符分隔的形式顯示。

• LCO: 納稅人義務清單（LCO）是由SAT發布的清單，記錄了所有被授權發行發票和工資單收據的納稅人。這意味著，為了能夠向您的客戶進行電子賬單，您必須在此數據庫中。