厄瓜多爾?
介紹?
使用厄瓜多爾本地化功能，您可以生成帶有XML、財務號碼、電子簽名和直接連接到稅務機構SRI的電子文檔。
支持的單據包括發票、貸項通知單、借項通知單、采購清算和代扣代繳。
該本地化還包括自動化功能，可輕松預測應對每張采購發票應用的代扣稅。
術語表?
以下是厄瓜多爾本地化中必不可少的一些術語：
SRI ：意為 Servicio de Rentas Internas ，是厄瓜多爾政府機構，負責強制征收稅款。
EDI ：代表 電子數據交換 ，指的是發送電子文檔。
RIMPE : 代表 Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios ，符合SRI資格的納稅人類型。
配置?
模塊安裝?
安裝 以下模塊以獲取厄瓜多爾本地化的所有功能：
名稱 |
技術名稱 |
描述 |
|---|---|---|
厄瓜多爾會計 |
|
默認的 財務本地化包 ，為厄瓜多爾本地化添加了會計特性，這代表了一家公司在厄瓜多爾運營所需的最低配置，符合 SRI 制定的指南。模塊的安裝會自動加載：科目表、稅收、文檔類型、稅收支持類型。此外，103和104表格的生成是自動的。 |
厄瓜多爾會計EDI |
|
包括生成和驗證 電子文檔 的所有技術和功能要求，基于SRI發布的技術文檔。授權文檔包括：發票、貸項通知單、借項通知單、代扣和采購清算。 |
注解
如果您在安裝數據庫時選擇國家為 Ecuador ，Odoo 會自動安裝基礎模塊： Ecuadorian - Accounting 。
配置您的公司?
要配置公司信息，請進入 聯系人 應用程序并搜索您公司的名稱，或者激活 開發者模式 并轉到 ，然后編輯聯系人以配置以下信息：
在頂部勾選 公司 選項
名稱
地址
身份證號碼
納稅人類型
電話
Email
上傳公司標志并保存
電子文件?
要上傳您的電子文檔信息，請轉到 ，并搜索 厄瓜多爾本地化 。
配置下列信息：
公司法定名稱
使用生產服務器 : 如果您的公司將在生產環境中進行電子文檔處理，請勾選復選框。如果您想在測試環境中使用電子文檔，則保持復選框未選中。
制度 : 選擇您的公司是否屬于普通一般制度或被認定為RIMPE。
強制記賬 : 如果您的公司有這個條件，請勾選復選框。
默認代扣稅
代扣問題 ：如果您的公司將進行電子代扣，請勾選復選框。
代扣消費品 : 在購買商品時輸入代扣代碼。
代扣服務費 : 在購買服務時輸入代扣代碼。
保留信用卡 : 在使用信用卡購買時，輸入扣除代碼
代扣代繳代理人編號 : 如果適用于您的公司，請填寫公司代扣代繳代理人決議編號。
電子證書文件 : 上傳電子證書和密碼，然后保存。
特殊稅收貢獻者編號 ：如果您的公司被認定為特殊納稅人，請在此字段中填寫相應的稅收貢獻者編號。
注解
在配置菜單中配置代扣時，這些建議的代扣僅適用于國內供應商，當他們的 納稅人類型 沒有設置代扣時。此外，當使用信用卡或借記卡SRI付款方式時，總是使用信用卡代扣設置。
增值稅代扣?
如果您被SRI認定為 代扣代繳代理人 ，則需要進行以下配置，否則請跳過此步驟。要配置您的增值稅代扣，請前往： 。
您必須為每種納稅人配置適用的代扣百分比，指定 貨物增值稅代扣 和 服務增值稅代扣 。
小技巧
如果 納稅人類型 是 RIMPE ，還需配置 利潤代扣 的百分比。
打印機點數?
要配置打印機點，請轉到 。
需要為每種類型的電子文檔配置打印機點。例如：客戶發票、貸項通知和借項通知。
對于每個打印機點，您需要配置以下信息：
賬簿名稱 : 格式為
[發行實體]-[發行點] [文檔類型]，例如：001-001 銷售單據。類型 ：指日志類型，請選擇“銷售”。
使用文檔？ : 此復選框會自動選中，請勿取消選中。
發行實體 : 配置機構號碼。
發射點 : 配置打印機點。
發行地址 ：配置機構的地址。
默認收入賬戶 : 配置默認收入賬戶。
專用貸項通知序列 : 如果要從此打印機點 - 日志生成 貸項通知 ，請勾選復選框。
短代碼 : 這是會計分錄序列的唯一代碼，輸入一個唯一的5位代碼，例如：
VT001
客戶發票、貸項通知單和借項通知單需要使用與 發射點 相同的賬簿，而 實體點 應該在每個賬簿中是唯一的。
注解
在 高級設置 選項卡中，勾選 電子發票 復選框以啟用厄瓜多爾的電子發票功能。
另請參閱
代扣?
必須定義一個代扣賬簿，前往 并配置以下信息：
賬簿名稱 : 格式為
[發行實體]-[發行點] [文檔類型]，例如：001-001 扣款。類型 ：指日記賬的類型，選擇“雜項”。
代扣類型 ：配置采購代扣。
使用文檔？ : 此復選框會自動選中，請勿取消選中。
發行實體 : 配置機構號碼。
發射點 : 配置打印機點。
發行地址 ：配置機構的地址。
默認賬戶 ：配置默認收入賬戶。
短代碼 : 這是會計分錄序列的唯一代碼，輸入一個唯一的5位代碼，例如：
RT001
注解
在 高級設置 選項卡中，勾選 電子發票 復選框以啟用代扣稅的電子發票發送。
采購清算?
使用采購清算時，必須創建一個特定的賬簿。請前往 并配置以下信息：
賬簿名稱 : 格式為
[發行實體]-[發行點] [文檔類型]，例如：001-001 扣除。類型 ：指日記賬的類型，選擇“雜項”。
采購清算 : 選中復選框以啟用采購清算。
使用文檔？ : 此復選框會自動選中，請勿取消選中。
發行實體 : 配置機構號碼。
發射點 : 配置打印機點。
發行地址 ：配置機構的地址。
短代碼 : 這是會計分錄序列的唯一代碼，輸入一個唯一的5位代碼，例如：
RT001
注解
在 高級設置 選項卡中，勾選 電子發票 復選框以啟用代扣稅的電子發票發送。
配置主數據?
科目表?
默認情況下， 科目表 作為本地化模塊中包含的數據集的一部分安裝，這些科目會自動映射到稅收、默認應付賬款和默認應收賬款。
厄瓜多爾的賬戶圖表基于最新版本的公司監管機構，分為幾個類別，并與NIIF會計兼容。
您可以根據公司的需求添加或刪除賬戶。
產品?
除了產品的基本信息外，您還必須添加適用的代扣代碼（稅）的配置。
前往 ，在”采購”選項卡下
聯系人?
創建聯系人時配置以下信息：
如果聯系人有RUC，請在頂部勾選 公司 選項，如果聯系人有身份證或護照，請勾選 個人 選項。
名稱
地址 : 確認電子發票需要填寫 街道 。
身份證號碼 : 選擇一個身份證類型
RUC，Cedula或Passport。納稅人類型 ：選擇聯系人的SRI納稅人類型。
電話
Email
注解
SRI納稅人類型 在配置中指定了當您在供應商賬單上使用此聯系人并從中創建代扣時，哪些增值稅和利潤代扣將適用。
查看您的稅收?
作為本地化模塊的一部分，稅收將自動創建其配置和相關財務賬戶。
以下選項已自動配置：
稅收支持 : 僅在增值稅稅收中配置，當您注冊購買代扣稅時，此選項非常有用。
Code ATS : to be configured only for income tax withholding codes, it is important when you register the withholding.
稅收網格 ：如果是增值稅，請配置104表的代碼；如果是所得稅代扣代碼，請配置103表的代碼。
稅名 :
對于增值稅，格式化名稱為：
IVA [百分比] (104，[表格代碼] [稅支持代碼] [稅支持簡稱])對于所得稅代扣代碼，請按以下格式命名：
Code ATS [代扣百分比] [代扣名稱]
安裝了Ecuador模塊后，最常見的稅收將自動配置。如果您需要創建額外的稅收，您可以這樣做，但必須基于現有稅收的配置。
審核您的文檔類型?
一些會計交易，如 客戶發票 和 供應商賬單 ，是按照文檔類型分類的。這些由政府財政機構定義，本例中由SRI定義。
每種文檔類型可以在其分配的每個日志賬簿中擁有唯一的序列。作為本地化的一部分，文檔類型包括適用文檔的國家；當本地化模塊安裝時，數據也會自動創建。
文檔類型所需的信息已默認包含，因此用戶無需在此填寫任何內容。
工作流程?
一旦您配置好了數據庫，就可以注冊您的文檔。
銷售文件?
客戶發票?
客戶發票 是電子文檔，當驗證后，將發送給SRI。這些文檔可以從您的銷售訂單或手動創建。它們必須包含以下數據：
客戶 : 輸入客戶信息。
日記賬 ：選擇與客戶發票打印點相匹配的選項。
文檔類型 : 在此格式中輸入文檔類型
(01) 發票。支付方式（SRI） ：選擇發票的支付方式。
產品 : 指定正確稅率的產品。
客戶貸項通知單?
The 客戶貸項通知單 是一份電子文檔，在驗證后會發送給 SRI。必須有一個已驗證（已發布）的發票才能注冊貸項通知單。在發票上有一個名為 貸項通知單 的按鈕，單擊此按鈕將進入 創建貸項通知單 表單，然后填寫以下信息：
信用方式 ：選擇信用方式的類型。
部分退款 : 當您需要輸入文件的第一個數字并且它是部分信用票時，請使用此選項。
全額退款 : 如果貸項通知單是針對整個發票的，您需要自動驗證并與發票對賬，請使用此選項。
全額退款和新草稿發票 : 如果信用票據是針對整張發票的，您需要信用票據自動驗證和與發票對賬，并自動創建新的草稿發票，請使用此選項。
原因 : 輸入貸項通知單的原因。
回滾日期 ：選擇 特定 選項。
撤銷日期 ：輸入日期。
使用特定賬簿 : 選擇您的貸項通知單的打印點，或者如果您想使用與原發票相同的賬簿，則將其留空。
審核完成后，您可以點擊 反轉 按鈕。
當使用 部分退款 選項時，您可以更改貸項通知單的金額，然后進行驗證。在驗證貸項通知單之前，請查看以下信息：
客戶 : 輸入客戶信息。
日記賬 ：選擇客戶信用票據的打印機點。
文檔類型 : 這是文檔類型
(04) 貸項通知單。產品 : 必須指定正確稅率的產品。
客戶借記通知單?
客戶借記通知單 是一份電子文件，驗證后將發送給SRI。需要有已驗證（已發布）的發票才能注冊借記通知單。在發票上有一個名為 借記通知單 的按鈕，單擊此按鈕將進入 創建借記通知單 表單，然后填寫以下信息：
原因 : 輸入貸項通知單的原因。
借記通知單日期 ：選擇 特定 選項。
復制行 : 如果您需要使用與發票相同的行注冊借記通知，請選擇此選項。
使用特定賬簿 : 選擇您的貸項通知單的打印點，或者如果您想使用與原發票相同的賬簿，則將其留空。
一旦審核完畢，您可以點擊 創建借記單 按鈕。
您可以更改借方通知單金額，然后進行驗證。在驗證借方通知單之前，請查看以下信息：
客戶 : 輸入客戶信息。
日記賬 ：選擇客戶信用票據的打印機點。
文檔類型 : 這是文檔類型
(05) 借記通知單。產品 : 必須指定正確稅率的產品。
客戶代扣稅?
客戶代扣 是您公司的一份非電子文件，該文件由客戶發出，以對銷售進行代扣。
需要有一個已驗證（已發布）的發票才能注冊客戶代扣。在發票上有一個名為 Add Withhold 的按鈕，點擊此按鈕將被引導到 Customer Withholding 表單，然后填寫以下信息：
文檔編號 : 輸入扣稅單號。
代扣稅款 : 選擇客戶代扣的稅款。
在驗證代扣之前，請檢查每種稅收的金額是否與原始文件相同。
采購文件?
供應商賬單?
供應商賬單 是您公司的非電子文檔，當您公司進行采購時，供應商會向您發出此文檔。
發票可以從采購訂單或手動創建，必須包含以下信息：
輸入 供應商 信息。
賬單日期 ：選擇發票日期。
日記賬 ：這是供應商賬單的日記賬。
文檔類型 ：這是文檔類型
(01) 發票輸入 文檔編號 。
支付方式（SRI） ：選擇發票的支付方式。
產品 : 指定正確稅率的產品。
重要
創建采購代扣時，請確認基數（基礎金額）是否正確。如果需要在 供應商賬單 中編輯稅金金額，請單擊 編輯 按鈕。否則，從 日記賬分錄 選項卡中單擊 編輯 按鈕，并設置調整以達到您想要的目的。
采購清算?
購買清算 是一份電子文件，當驗證通過后，將發送給SRI。
當公司購買商品時，如果供應商由于以下一種或多種情況沒有開具發票，則公司會發行此類電子文檔：
服務由厄瓜多爾非居民提供。
在厄瓜多爾沒有居住地或機構的外國公司提供的服務。
從未注冊RUC的自然人購買貨物或服務，由于其文化水平或堅韌程度無法開具銷售收據或客戶發票。
向全職員工的家屬關系人員購買商品或服務的報銷。
由學院機構成員提供的用于行使其職能的服務。
這些電子文檔可以從 采購訂單 或手動從 供應商賬單 表單視圖創建。它必須包含以下數據：
輸入 供應商 信息。
日記賬 : 選擇正確的打印機點的 采購清算 的日記賬。
文檔類型 : 這是文檔類型
(03) 采購清算文檔編號 : 輸入文檔編號（序列號），您只需要執行一次，然后序列號將自動分配給下一個文檔。
支付方式（SRI） ：選擇發票的支付方式。
產品 : 指定正確稅率的產品。
一旦您審核了信息，您可以驗證 采購清算 。
采購代扣?
采購代扣 是一份電子文件，當驗證通過后，將發送給SRI。
需要有一張已驗證的發票才能注冊一個 采購代扣 。在發票上，有一個名為 添加代扣 的按鈕，點擊此按鈕將跳轉到 代扣 表單，然后填寫以下信息：
文檔編號 : 輸入文檔編號（序列號），您只需要執行一次，然后序列號將自動分配給下一個文檔。
代扣稅行 : 稅款根據產品和供應商的配置自動顯示，您應該檢查稅款和稅務支持是否正確，如果不正確，您可以編輯并選擇正確的稅款和稅務支持。
一旦您查看了信息，您可以驗證 代扣 。
注解
無法更改未包含在 供應商賬單 稅務配置中的稅務支持。要更改，請轉到應用于 供應商賬單 的稅務并在那里更改 稅務支持 。
代扣稅可以分為兩行或更多行，這取決于是否適用兩個或更多的代扣稅率。
Example
系統建議使用稅收支持01進行30%的增值稅代扣，您可以在新行中使用相同的稅收支持添加70%的增值稅代扣，只要基數的總和與 供應商賬單 的總額相匹配，系統就會允許您這樣做。
財務報告?
在厄瓜多爾，公司需要向SRI提交財務報告。在Odoo中，我們有兩個主要的財務報告，分別是報告103和104。
要獲取這些報告，請進入 會計 應用程序，選擇 ，然后按 稅務報告103 或 稅務報告104 進行篩選。
報告 103?
此報告包含特定期間內的所得稅預扣信息，可以每月或每半年報告一次。
您可以查看需要報告的信息，包括基數和稅額，其中還包括括號內的稅收代碼，以便向SRI報告。
報告104?
此報告包含給定期間增值稅和增值稅代扣稅的信息，可以是每月或每半年一次。
您可以查看需要報告的信息，包括基數和稅額，其中還包括括號內的稅收代碼，以便向SRI報告。
