智利?
網絡研討會?
以下是本地化的一般描述和配置方法的視頻。
介紹?
在Odoo v13中，智利本地化已得到改進和擴展。在此版本中，可用以下模塊：
l10n_cl: 為智利本地化添加會計功能，這代表公司在智利運營并遵守SII（國內稅務服務）的規定和指南所需的最小配置。
l10n_cl_edi: 包括所有技術和功能要求，以基于SII法規的Web服務生成和接收電子發票。
l10n_cl_reports: 添加報告 Propuesta F29 和 Balance Tributario (8 列)。
配置?
安裝智利本地化模塊?
為此，請轉到 應用程序 并搜索Chile。然后在模塊 Chile E-invoicing 中單擊 安裝 。此模塊依賴于 Chile - 會計 。如果未安裝此模塊，則Odoo會自動安裝它與E-invoicing。
注解
當您選擇智利作為國家安裝數據庫時，Odoo將自動安裝基本模塊：智利 - 會計。
公司設置?
安裝完模塊后，第一步是設置您的公司數據。除了基本信息外，您還需要添加所有電子發票所需的數據和元素，最簡單的配置方法是在 中進行。
重要
如果您的公司已經通過了SII - 市場發票系統的 認證過程，則Odoo中才有以下配置和功能。該認證使您能夠從ERP生成電子發票并自動發送給SII。如果您的公司尚未通過此認證，請確保向您的客戶經理通知此事，因為需要在Odoo之外進行特殊處理才能完成此認證。
財務信息?
根據SII注冊表填寫您公司的財務信息，在每個部分按照說明操作。
電子發票數據?
這是生成電子發票所需的主要信息之一，選擇您的環境和法律信息，以及接收供應商發票的電子郵件地址和您用于向客戶發送發票的別名。
配置DTE收件電子郵件服務器?
為了能夠收到客戶的索賠和接受電子郵件，定義DTE傳入電子郵件服務器非常重要，考慮以下配置：
小技巧
在您的上線之前，請確保將所有與供應商賬單無關且不需要在Odoo中處理的電子郵件歸檔/刪除。
證書?
為了生成電子發票簽名，需要一個擴展名為 pfx 的數字證書，請轉到此部分并加載您的文件和密碼。
證書可以在多個用戶之間共享。如果是這種情況，請將用戶字段留空，這樣所有的開票用戶都可以使用同一個證書。另一方面，如果您需要限制證書只能由特定用戶使用，請在證書中定義這些用戶。
注解
在某些情況下，根據證書格式，可能無法自動加載主題序列號字段。如果是這種情況，您可以手動編輯此字段，將其填充為證書的法定代表人RUT。
財務報告?
報告Propuesta F29需要定義兩個值作為公司配置的一部分：
多幣種?
智利的官方貨幣匯率由智利服務機構 mindicador.cl 提供。您可以在貨幣匯率配置中找到此服務，并設置匯率更新的預定義間隔。
科目表?
默認情況下，會將賬戶表作為本地化模塊中包含的數據集的一部分進行安裝。這些賬戶會自動映射到以下位置：
稅收。
默認應付賬戶。
默認應收賬款賬戶。
轉賬戶。
匯率。
主數據?
合作伙伴?
身份證類型和增值稅?
作為智利本地化的一部分，現在可以在合作伙伴表單上使用SII定義的身份證類型。這些信息對于大多數交易至關重要。
納稅人類型?
在智利，與客戶和供應商交易相關的文檔類型是基于納稅人類型定義的。在創建客戶時，應在合作伙伴表單中定義此字段，確保設置了此值：
電子發票數據?
作為發送電子發票的信息的一部分，您需要定義將作為電子發票發送方出現在您客戶端的電子郵件和行業描述。
稅費?
作為本地化模塊的一部分，稅收會自動創建，并帶有相關的財務賬戶和配置。
稅種類型?
智利有多種稅種，最常見的是：
增值稅。是常規增值稅，可以有多個稅率。
ILA（酒精法稅）。酒精飲料稅。稅率不同。
稅務位置?
根據購買交易，增值稅可能會有不同的影響。在Odoo中，將使用默認的購買財務位置來完成此操作。
文件類型?
在一些拉丁美洲國家，包括智利，在政府財政機構（智利的情況是SII）定義的文件類型中，一些會計交易，如發票和供應商賬單被分類。
文檔類型是必要的信息，需要在打印報告中顯示，并且需要在發票和賬戶移動集合中輕松識別。
每種文檔類型可以在每個公司中擁有唯一的序列。作為本地化的一部分，文檔類型包括適用于文檔的國家，當本地化模塊安裝時，數據會自動創建。
文檔類型所需的信息已默認包含在內，因此用戶無需在此視圖中填寫任何內容：
注解
有幾種文件類型默認情況下是不活動的，但如果需要可以激活。
發票使用?
每個交易的單據類型將由以下確定：
與發票相關的日記賬，標識日記賬是否使用文檔。
根據發票類型和收件人類型應用條件（例如，買方的稅務制度類型和賣方的稅務制度類型）。
日記賬?
用途?
銷售?
Odoo中的銷售日志通常代表一個業務單位或位置，例如：
圣地亞哥銷售。
瓦爾帕萊索銷售。
對于零售店，每個POS通常有一個日志：
收銀員1。
收銀員2。
采購?
采購交易可以使用單個日志進行管理，但有時公司會使用多個日志來處理一些與供應商賬單無關但可以使用此模型輕松注冊的會計交易，例如：
向政府繳納稅款。
員工支付。
配置?
創建銷售日志時，必須填寫以下信息：
銷售點類型 ：如果銷售日志將用于電子文檔，則必須選擇在線選項。否則，如果該日志用于從先前系統導入的發票，或者您正在使用SII門戶網站“Facturación MiPyme”，則可以使用手動選項。
使用文檔 : 此字段用于定義日記賬是否使用文檔類型。僅適用于可以與智利不同文檔類型集相關聯的采購和銷售日記賬。默認情況下，所有創建的銷售日記賬都將使用文檔。
重要
對于智利本地化，定義默認的借方和貸方賬戶非常重要，因為它們是借記通知單用例之一所必需的。
CAF?
每種向客戶發行的文檔類型都需要一個CAF（序列號授權碼），CAF是SII提供給Emisor的文件，其中包含授權用于電子發票文檔的序列號/序列。
您的公司可以申請多個發票號碼段并獲得多個 CAF，每個 CAF 都與不同的發票號碼段相關聯。這些 CAF 在所有賬簿中共享，這意味著您只需要為每種文檔類型激活一個 CAF，它將應用于所有賬簿。
請參考 SII文檔 以了解如何獲取CAF的詳細信息。
重要
SII所需的CAF在生產環境和測試環境（認證模式）中是不同的。請確保根據您的環境使用正確的CAF集。
配置?
一旦您擁有了CAF文件，您需要將它們與Odoo中的文檔類型關聯起來，以添加CAF，只需按照以下步驟操作：
訪問
上傳文件。
保存CAF。
加載完成后，狀態將變為 使用中 。此時，當使用此文檔類型的交易時，發票號將采用序列中的第一個頁碼。
重要
如果您在之前的系統中使用了一些發票號碼，請確保在創建第一筆交易時設置下一個有效的發票號碼。
使用和測試?
電子發票工作流程?
在智利本地化中，電子發票工作流程涵蓋了客戶發票的發行和供應商賬單的接收，在下面的圖表中，我們解釋了如何傳輸到SII和客戶和供應商之間的信息。
客戶發票開具?
在創建和配置合作伙伴和日志后，發票將按照標準方式創建，對于智利而言，其中一個區別是根據納稅人自動選擇文檔類型。
如有需要，您可以手動更改文檔類型。
重要
33號文檔：電子發票必須至少有一項稅收，否則SII將拒絕文檔驗證。
驗證和DTE狀態?
當發票信息全部填寫完畢（手動或自動從銷售訂單創建），請驗證發票。發票發布后：
電子稅務文件（DTE文件）將自動生成并添加到聊天中。
DTE SII 狀態設置為：待發送。
Odoo會定期自動更新DTE狀態，每天晚上都會運行一次計劃操作。如果您需要立即從SII獲取響應，也可以手動執行。DTE狀態工作流程如下：
在第一步中，DTE被發送到SII，您可以使用“Enviar Ahora”按鈕手動發送，SII Tack號碼將被生成并分配給發票，您可以使用此號碼通過電子郵件檢查SII返回的詳細信息。DTE狀態將更新為“請求狀態”。
一旦收到SII的回復，Odoo會更新DTE狀態，如果您想手動更新，請單擊按鈕：在SII上驗證。結果可以是接受、有異議的接受或拒絕。
在獲得接受或拒絕之前，SII中有幾個內部狀態。如果您在SII中不斷點擊驗證按鈕，則會在聊天中收到這些中間狀態的詳細信息：
SII的最終響應可以有以下值之一：
已接受： 表示發票信息正確，我們的文件現在已經獲得了財務有效性，并自動發送給客戶。
有異議的接受: 表示發票信息是正確的，但是發現了一些小問題，盡管如此，我們的文檔現在已經是財務上有效的，并且會自動發送給客戶。
**被拒絕： ** 表示發票中的信息不正確，需要進行更正，具體問題的細節將通過您在SII中注冊的電子郵件接收，如果在Odoo中正確配置，一旦電子郵件服務器處理完畢，細節也將在聊天記錄中檢索到。
如果發票被拒絕，請按照以下步驟操作：
將文檔更改為草稿。
根據從SII收到的消息進行必要的更正。
重新發布發票。
交叉引用?
當發票是由其他財務文件創建時，與原始文件相關的信息必須在交叉引用選項卡中注冊，該選項卡通常用于信用或借記通知，但在某些情況下也可用于客戶發票。對于信用和借記通知，Odoo會自動設置：
發票 PDF 報告?
一旦發票被SII接受和驗證，并且PDF被打印，它將包括表明該文檔具有財務有效性的財務要素：
重要
如果您的Odoo SH或On-Premise托管，您應該手動安裝 pdf417gen 庫。使用以下命令進行安裝： pip install pdf417gen 。
商業驗證?
一旦發票已發送給客戶：
DTE合作伙伴狀態變更為“已發送”.
客戶必須發送收貨確認電子郵件。
隨后，如果所有商業條款和發票數據都正確，他們將發送接受確認，否則他們將發送索賠。
DTE接受狀態字段會自動更新。
已處理索賠發票?
一旦發票被SII接受， 在Odoo中無法取消 。如果您收到客戶的索賠，正確的處理方式是使用貸項通知單來取消發票或更正發票。有關更多詳細信息，請參閱： 貸項通知單 部分。
常見錯誤?
有多種原因可能導致SII拒絕，但以下是您可能遇到的一些常見錯誤及其相關解決方案。
錯誤：
RECHAZO- DTE 沒有原始社區。提示: 確保公司地址填寫正確，包括州和城市。
金額錯誤：
-必須申報增值稅。提示: 發票行應包括一個增值稅，確保在每個發票行上添加一個。
錯誤：
Rut未被授權簽名。提示: 發票行應包括一個增值稅，確保在每個發票行上添加一個。
錯誤：
Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 meses.提示: 嘗試添加一個與此文檔相關的新 CAF，因為您正在使用的 CAF 已過期。
錯誤：
元素'{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor'：此元素不被期望。期望的是（{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia）。提示: 確保在客戶和主公司中都設置了文檔類型和增值稅字段。
GLOSA:
用戶無發送權限。提示: 這個錯誤通常表示您的公司還沒有通過 SII - Sistema de Facturación de Mercado 的 認證過程。如果是這種情況，請聯系您的客戶經理或客戶支持，因為這個認證不是 Odoo 服務的一部分，但我們可以給您一些替代方案。
貸項通知單?
當需要取消或更正已驗證的發票時，必須生成貸項通知單。需要注意的是，貸項通知單需要使用CAF文件，該文件在SII中被標識為文檔64。
小技巧
請參考 CAF section ，我們在其中描述了在每個文檔類型上加載CAF的過程。
使用案例?
取消引用的文件?
如果您需要取消或作廢發票，請使用“添加貸項通知”按鈕并選擇“全額退款”，在這種情況下，SII參考代碼將自動設置為：“Anula Documento de referencia”。
更正引用文件文本?
如果需要更正發票信息，例如街道名稱，請使用“添加貸項通知”按鈕，選擇部分退款并選擇“僅更正文本”選項。在這種情況下，SII參考代碼會自動設置為：“更正參考文檔的金額”。
Odoo會在發票中創建一張帶有修正文本和價格為0的貸項通知單。
重要
在銷售日記賬中定義默認的貸方賬戶非常重要，因為它在特定情況下被用于此用例。
更正參考文檔金額?
當需要對金額進行更正時，請使用“添加貸項通知”按鈕并選擇“部分退款”。在這種情況下，SII參考代碼會自動設置為：“Corrige el monto del Documento de Referencia”。
借記通知單?
除了從現有文檔創建貸項通知單外，作為智利本地化的一部分，您還可以創建借項通知單。只需使用“添加借項通知單”按鈕即可。借項通知單的兩個主要用例如下所述。
使用案例?
在發票上添加債務?
借記通知單最常見的用途是增加現有發票的價值，您需要在SII參考代碼字段中選擇選項3：
在這種情況下，Odoo會自動將源發票包含在交叉引用部分中：
取消貸項通知單?
在智利，借方票據用于取消已驗證的貸方票據，在這種情況下，只需選擇添加借方票據按鈕并在向導中選擇第一個選項： 1：Anula Documentos de referencia。
供應商賬單?
作為智利本地化的一部分，您可以將您的收件電子郵件服務器配置為與您在SII中注冊的相同，以便：
自動接收供應商賬單DTE并根據此信息創建供應商賬單。
自動向供應商發送收貨確認。
接受或認領該文檔，并將此狀態發送給您的供應商。
接收?
一旦收到附帶DTE的供應商電子郵件：1.供應商賬單映射xml中包含的所有信息。2.向供應商發送接收確認的電子郵件。3.DTE狀態設置為：Acuse de Recibido Enviado
接受?
如果您的供應商賬單上的所有商業信息都正確，那么您可以使用 Aceptar Documento 按鈕接受該文檔。一旦完成此操作，DTE接受狀態將更改為 Accepted ，并向供應商發送接受電子郵件。
認領?
如果您的供應商賬單存在商業問題或信息不正確，您可以在驗證之前使用“Claim”按鈕對文檔進行索賠。完成后，DTE接受狀態將更改為：“Claim”，并向供應商發送接受電子郵件。
如果您申請供應商賬單，則狀態會自動從草稿更改為取消?？紤]到這是最佳實踐，所有申請文件都應該被取消，因為它們對您的會計記錄無效。
送貨指南?
要安裝交付指南模塊，請進入 并搜索 Chile (l10n_cl) 。然后在模塊 Chile - E-Invoicing Delivery Guide 上點擊 安裝 。
注解
Chile - E-Invoicing Delivery Guide 依賴于 Chile - Facturación Electrónica 。當安裝交貨指南模塊時，Odoo會自動安裝依賴項。
交貨指南模塊包括將DTE發送到SII以及交付的PDF報告中的印章。
一旦完成了電子發票的所有配置（例如，上傳有效的公司證書，設置主數據等），交貨指南需要自己的 CAF。請參考 CAF 文檔 了解如何獲取電子交貨指南的 CAF 的詳細信息。
在“交貨指南價格”配置中，請驗證以下重要信息：
從銷售訂單 : 發貨指南從銷售訂單中獲取產品價格，并在文檔中顯示。
從產品模板 : Odoo使用在產品模板中配置的價格，并在文檔中顯示。
不顯示價格 : 在交貨指南中不顯示價格。
電子交貨指南用于將庫存從一個地方移動到另一個地方，它們可以代表銷售、抽樣、寄售、內部調撥，基本上任何產品移動。
銷售流程中的交貨指南?
當創建并確認銷售訂單后，將生成一個交貨單。在驗證交貨單后，將激活創建交貨指南的選項。
第一次點擊 創建交貨指南 時，會彈出一個警告消息，顯示如下內容：
此警告信息意味著用戶需要指示Odoo需要采取的下一個序列號來生成交貨指南，并且僅在Odoo中創建交貨指南的 第一次 才會發生。在正確生成第一個文檔之后，Odoo會采用CAF的下一個可用號碼來生成以下的交貨指南，以此類推。
創建送貨指南后：
DTE文件（電子稅務文件）將自動創建并添加到聊天中。
DTE SII 狀態設置為：待發送。
Odoo會定期執行計劃任務，自動更新DTE狀態。每天晚上都會運行一次。如果需要立即從SII獲得響應，請按下 Send now to SII 按鈕。
一旦發貨指南發送成功，您可以點擊“ 打印發貨指南 ”按鈕進行打印。
電子收據?
安裝電子收據模塊，請進入 ，搜索 智利 (l10n_cl) 。然后在模塊 智利 - 電子收據 上點擊 安裝 。
注解
Chile - Electronic Receipt 依賴于 Chile - Facturación Electrónica 。當安裝 E-invoicing Delivery Guide 模塊時，Odoo 會自動安裝依賴項。
該模塊包含電子收據和每日銷售報告，會自動發送給SII。
一旦電子發票的所有配置都完成了（例如，上傳有效的公司證書，設置主數據等），電子收據需要自己的 CAFs。請參考 CAF 文檔 了解如何獲取電子收據的 CAFs 的詳細信息。
電子收據在客戶不需要電子發票時非常有用。默認情況下，數據庫中有一個名為“匿名最終消費者”的合作伙伴，其通用RUT為66666666-6，納稅人類型為“最終消費者”?？梢允褂么撕献骰锇檫M行電子收據，也可以為同一目的創建一個新記錄。
雖然電子收據應該用于具有通用RUT的最終消費者，但也可以用于特定的合作伙伴。創建和配置合作伙伴和日志后，電子收據將按照電子發票的標準方式創建，但應選擇文檔類型為： (39) 電子收據 ，如下所示：
驗證和DTE狀態?
當所有電子收據信息都填寫完畢，無論是手動填寫還是從銷售訂單自動填寫，都要進行收據驗證。默認情況下，電子發票被選為文檔類型，但為了正確驗證收據，請確保編輯文檔類型并更改為電子收據。
收據發布后：
電子稅務文件（DTE文件）將自動生成并添加到聊天記錄中。
DTE SII 狀態設置為：待發送。
Odoo會定期執行計劃任務，自動更新DTE狀態。每天晚上都會運行一次。如果需要立即從SII獲得響應，請按下 Send now to SII 按鈕。
請參考 DTE 工作流程 了解電子發票的工作流程，因為電子收據的工作流程與之相同。
每日銷售報告?
一旦電子收據被創建，系統會生成每日銷售報告，其中包含每天的所有電子收據。該報告會以XML格式電子蓋章并在夜間發送給SII。這些每日報告可以在 中找到。
顯示所有已發送給SII的每日DTE的每日報告列表。
如果某一天沒有進行電子收據操作，則會發送報告，但其中不會包含任何收據。報告還將包含來自SII的答復，指示其是否被接受或拒絕（取決于公司的證書和驗證的收據）。
重要
對于智利本地化，請注意，價格中包含的稅費功能在電子收據中 不 受支持。
如果在其他系統中已經為特定日期創建了每日銷售報告，則由于使用的序列號，Odoo中的每日報告將被拒絕。如果是這種情況，用戶必須手動點擊 重試 以生成新的序列號（Odoo會自動執行此操作）。之后，用戶可以手動使用SII驗證報告狀態，或等待Odoo在晚上更新狀態。
財務報告?
8列稅務平衡表?
該報告詳細呈現賬戶（及其相應余額），根據其來源進行分類，并確定企業在評估期內的盈利或虧損水平，以便真正全面地了解公司的狀況。
您可以在 中找到此報告
F29建議書?
表格F29是SII為納稅人開啟的新系統，取代了購銷簿。該報告由購買登記（CR）和銷售登記（RV）組成。其目的是支持與增值稅相關的交易，改善其控制和申報。
此記錄由國家稅務局（SII）接收的電子稅務文件（DTE）提供。
您可以在 中找到此報告
