阿根廷?

網絡研討會?

以下是本地化的一般描述和配置方法的視頻。

配置?

模塊安裝?

安裝 以下模塊以獲取阿根廷本地化的所有功能：

名稱

技術名稱

描述

阿根廷 - 會計

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默認 財務本地化包 ，該包是在阿根廷遵守 AFIP 規定和指南下操作的最小配置。

阿根廷會計報告

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增值稅賬簿報告和增值稅摘要報告。

阿根廷電子發票

l10n_ar_edi

包括所有技術和功能要求，基于AFIP法規，通過Web服務生成電子發票。

阿根廷電子商務

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(可選) 允許用戶在電子商務結賬表單中查看身份證類型和AFIP責任，以便創建電子發票。

配置您的公司?

安裝本地化模塊后，第一步是設置公司數據。除了基本信息外，需要填寫的一個關鍵字段是： AFIP Responsibility Type ，它代表公司的財務義務和結構。

選擇AFIP責任類型。

科目表?

在會計中，有三種不同的 科目表 包可供選擇。它們基于公司的 AFIP 責任類型，并考慮到不需要像具有更復雜財務要求的公司那樣多的賬戶的公司之間的差異：

  • 小規模納稅人（227個賬戶）；

  • 免增值稅 (290個賬戶);

  • 納稅人登記（298個賬戶）。

選擇財務本地化包。

配置主數據?

電子發票憑證?

環境?

AFIP基礎設施在兩個不同的環境中進行復制， 測試 和 生產 。

提供測試功能，以便公司在準備好進入 生產 環境之前測試其數據庫。由于這兩個環境完全隔離，因此一個實例的數字證書在另一個實例中無效。

要選擇數據庫環境，請轉到 會計 ? 設置 ? 阿根廷本地化 ，然后選擇 Prueba (測試) 或 Produccion (生產) 。

選擇AFIP數據庫環境：測試或生產。
AFIP證書?

電子發票和其他AFIP服務使用由AFIP提供的 Web Services (WS) 。

為了與AFIP進行通信，第一步是請求一個 數字證書 ，如果您還沒有一個的話。

  1. 生成證書簽名請求（Odoo） 。選擇此選項后，將生成一個擴展名為 .csr （證書簽名請求）的文件，用于在AFIP門戶網站上請求證書。

    請求證書。

  2. 生成證書（AFIP） 。訪問AFIP門戶網站，按照 此文檔 中描述的說明獲取證書。

  3. 上傳證書和私鑰（Odoo） 。一旦證書生成，使用 鉛筆 圖標上傳到Odoo，選擇相應的文件，上傳到 Certificado 字段。

    上傳證書和私鑰。

小技巧

如果您需要配置同步認證證書，請參考AFIP官方文檔： 同步認證證書。此外，Odoo允許用戶在沒有同步認證證書的情況下本地測試電子發票。在本地測試時，聊天框中將顯示以下消息：

因為在沒有測試證書/密鑰的測試環境中，所以發票在本地驗證。

合作伙伴?

身份證類型和增值稅?

作為阿根廷本地化的一部分，由AFIP定義的文檔類型現在可以在 合作伙伴表單 中使用。這些信息對于大多數交易來說是必要的。默認情況下有六種 身份證明類型 可用，以及32種未激活的類型。

僅返回完整的GetText可移植對象。

注解

AFIP定義的完整的 身份證類型 列表已經包含在Odoo中，但只有常見的是激活的。

AFIP 責任類型?

在阿根廷，與客戶和供應商相關的文檔類型和相應的交易由AFIP責任類型定義。此字段應在 合作伙伴表單 中定義。

選擇AFIP責任類型。

稅費?

作為本地化模塊的一部分，稅收會自動創建，并附帶其相關的財務賬戶和配置，例如，對于 Responsable Inscripto ，會創建73種稅收。

在Odoo中，列出了AR本地化稅收的財務金額和配置清單。
稅種類型?

阿根廷有多種稅種，最常見的是：

  • 增值稅 : 這是普通的增值稅，可以有不同的百分比；

  • 感知 : 預付一種稅費，適用于發票；

  • 保留稅 : 在付款時預先支付的一種稅費。

特別稅?

一些阿根廷稅收并不是所有公司都常用的，這些不常用的選項在Odoo中默認為不活動狀態。在創建新稅收之前，請確保檢查該稅收是否已被標記為不活動。

列出了一些在Odoo中默認被標記為不活躍的較不常見的阿根廷稅務選項。

文件類型?

在一些拉丁美洲國家，比如阿根廷，一些會計交易，如發票和供應商賬單，被政府財政機構定義的文件類型所分類。在阿根廷， AFIP 是定義此類交易的政府財政機構。

文檔類型是必須在列出賬戶移動的打印報告、發票和日記賬條目中清晰顯示的重要信息。

每種文檔類型可以在其分配的每個日記賬中擁有唯一的序列。作為本地化的一部分，文檔類型包括適用文檔的國家（此數據在安裝本地化模塊時自動生成）。

文檔類型 所需的信息已默認包含在此視圖中，因此用戶無需填寫任何內容：

Odoo中文檔類型列表。

注解

默認情況下，有幾種 文檔類型 是不活動的，但可以根據需要激活。

信件?

對于阿根廷， 文檔類型 包括一個字母，幫助指示交易或操作類型。例如，當發票與以下內容相關聯時：

  • B2B 交易 ，必須使用文檔類型 A ；

  • B2C transaction ，必須使用文檔類型 B ；

  • 出口交易 , 必須使用文檔類型 E 。

本地化中包含的文檔已經與每個 文檔類型 關聯了適當的字母，因此無需進一步配置。

按字母分組的文檔類型。
在發票上使用?

Document Type 標簽將由每個交易決定：

  • 發票相關的日記賬分錄（如果日記賬使用文檔）；

  • 根據發票開具方和接收方的類型應用條件（例如，買方的稅收制度類型和賣方的稅收制度類型）。

日記賬?

在阿根廷本地化中，賬簿可以根據其使用和內部類型有不同的方法。要配置賬簿，請轉到 會計 ? 配置 ? 賬簿 。

對于銷售和采購日志，可以激活選項“ 使用文檔 ”，這將啟用一個可以與發票和供應商賬單相關聯的“ 文檔類型 ”列表。有關發票的更多詳細信息，請參閱第 2.3 文檔類型 節。

如果銷售或采購日志沒有激活 使用文檔 選項，則它們將無法生成財務發票，這意味著它們的使用情況將主要限于監控與內部控制流程相關的賬戶移動。

AFIP信息（也稱為AFIP銷售點）?

AFIP POS System 是僅在 銷售 日志中可見的字段，用于定義將用于管理創建該日志的交易的AFIP POS類型。

AFIP POS 定義了以下內容：

  1. 與網絡服務相關的文檔類型序列；

  2. 電子發票文件的結構和數據。

一個在Odoo銷售日志中可用的AFIP POS系統字段。
網絡服務?

網絡服務 有助于生成不同目的的發票。以下是一些可供選擇的選項：

  • wsfev1: 電子發票 ：是最常見的服務，用于生成A、B、C、M類型的發票，每個項目沒有詳細信息；

  • wsbfev1: 電子稅收債券 ：適用于開具資本貨物發票并希望獲得經濟部門授予的電子稅收債券優惠的用戶。更多詳情請參見： `稅收債券<https://www.argentina.gob.ar/acceder-un-bono-por-fabricar-bienes-de-capital>`__；

  • wsfexv1: 電子出口發票 ：用于為國際客戶和涉及出口流程的交易生成發票，相關文檔類型為“E”類型。

網絡服務。

以下是在使用 Web 服務時需要了解的一些有用字段：

  • AFIP POS Number : 是在AFIP中配置的數字，用于識別與此AFIP POS相關的操作；

  • AFIP POS地址 ：是與POS相關的商業地址，通常與公司地址相同。例如，如果一家公司有多個店鋪（財務位置），那么AFIP將要求該公司在每個位置擁有一個AFIP POS。此位置將在發票報告中打??；

  • 統一賬簿 ：當AFIP POS系統為Preimpresa時，具有相同字母的文檔類型（適用于日志）將共享相同的序列。例如：

    • 發票：FA-A 0001-00000002;

    • 貸項通知單：NC-A 0001-00000003;

    • 借記通知單：ND-A 0001-00000004。

序列?

對于第一張發票，Odoo會自動與AFIP同步，并顯示上次使用的序列。

注解

創建 采購日志 時，可以定義它們是否與文檔類型相關聯。如果選擇使用文檔選項，則無需手動關聯文檔類型序列，因為文檔編號由供應商提供。

使用和測試?

發票?

以下信息適用于在合作伙伴和賬簿已創建并正確配置后創建發票。

文件類型分配?

當選擇合作伙伴時， 文檔類型 字段將根據AFIP文檔類型自動填充：

  • 發票給一個客戶IVA Responsable Inscripto，前綴A 是一種顯示所有稅費詳細信息以及客戶信息的文檔類型。

    發給一個增值稅納稅人客戶的發票，前綴為A。

  • 面向最終客戶的發票，前綴為B 是一種不詳細列出稅費的文件類型，因為稅費已包含在總金額中。

    面向最終客戶的發票，前綴為B。

  • 出口發票，前綴E 是出口貨物時使用的文件類型，顯示成交條款。

    出口發票，前綴E

即使一些發票使用相同的日志，前綴和序列也由 文檔類型 字段給出。

對于不同的AFIP責任類型組合，最常見的 文檔類型 將自動定義，但用戶可以在確認發票之前手動更新。

電子發票元素?

使用電子發票時，如果所有信息都正確，則發票將按照標準方式發布，除非存在需要解決的錯誤。當出現錯誤消息時，它們會指出需要注意的問題以及建議的解決方案。如果錯誤仍然存在，則發票將保持為草稿狀態，直到問題得到解決。

一旦發票發布，與AFIP驗證和狀態相關的信息將顯示在AFIP選項卡中，包括：

  • AFIP 認證 : CAE 號碼;

  • 到期日期 : 將發票交付給客戶的截止日期（通常是 CAE 生成后的 10 天）；

  • Result: 表示發票是否已經被 Aceptado en AFIP 或者 Aceptado con Observaciones 。

AFIP狀態。

發票稅?

基于 AFIP 責任類型 ，VAT 稅在 PDF 報告中的應用可能會有所不同：

  • A. 不含稅 : 在這種情況下，應在報告中清楚地標識應稅金額。此條件適用于客戶具有以下AFIP責任類型的情況： Responsable Inscripto ；

    不含稅。

  • B. 稅額已包含在內 : 這意味著被征稅的金額已經包含在產品價格、小計和總額中。當客戶具有以下AFIP責任類型時，此條件適用：

    • 免稅增值稅主體;

    • 最終消費者;

    • 小規模納稅人責任人;

    • 已解除增值稅。

    稅額已包含在內。

特殊用例?

服務發票?

對于包含 Services 的電子發票，AFIP 要求報告服務的開始和結束日期，這些信息可以在 Other Info 標簽頁中填寫。

服務發票。

如果在發票驗證之前沒有手動選擇日期，則值將自動填充為發票月份的第一天和最后一天。

服務日期。
出口發票?

與 出口交易 相關的發票需要使用 AFIP POS 系統的 Expo Voucher - Web Service 記賬，以便關聯正確的文檔類型。

出口日志。

當發票中選擇的客戶配置了AFIP的責任類型為： Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640 ，Odoo會自動分配：

  • 與出口 Web 服務相關的日志；

  • 出口文件類型;

  • 財務位置：海外采購/銷售；

  • AFIP概念：產品/商品的最終出口；

  • 免稅稅收。

在Odoo中自動填充導出發票字段。

注解

出口文件需要啟用和配置貨物交易術語（Incoterms），可以在 其他信息 ? 會計 中找到。

出口發票 - 成交條款。
財政債券?

電子稅票 用于那些開具資本商品發票并希望獲得經濟部授予的電子稅票優惠的人。

對于這些交易，需要考慮以下要求：

  • 貨幣（根據參數表）和發票報價；

  • 稅收；

  • 區域;

  • 詳細說明每個項目；

    • 根據南共市場通用命名法（NCM）編碼；

    • 完整描述；

    • 單價凈價;

    • 數量;

    • 計量單位;

    • 獎金;

    • 增值稅率。

中小企業電子信貸發票（FCE）?

對于中小企業發票，有幾種文件類型被歸類為 MiPyME ** ，也被稱為 ** 電子信貸發票 ** （或者在西班牙語中稱為 ** FCE ）。這種分類開發了一種機制，改善了中小企業的融資條件，并允許它們通過提前收取向客戶和/或供應商發行的信貸和應收賬款來提高生產力。

對于這些交易，需要考慮以下要求：

  • 特定的文檔類型（201、202、206等）；

  • 發票開具方應當符合AFIP對MiPyME交易的資格要求；

  • 金額應大于100,000 ARS；

  • 必須將CBU類型的銀行賬戶與發件人相關聯，否則將無法驗證發票，出現以下錯誤消息。

銀行賬戶關聯錯誤。

要設置 傳輸模式 ，請進入設置并選擇 SDC 或 ADC 。

傳輸模式。

要更改特定發票的傳輸模式，請轉到 其他信息 選項卡，在確認之前更改。

注解

更改 傳輸模式 不會更改在 設置 中選擇的模式。

發票傳輸模式。

在創建與FCE文檔相關的 貸方/借方 通知時：

  • 使用 貸記和借記通知 按鈕，這樣發票中的所有信息都會被轉移到新的 貸記和借記通知 中；

  • 文件字母應與原始文件相同（A或B）；

  • 必須使用與源文件相同的貨幣。如果使用第二貨幣，則在發行日和付款日之間的貨幣匯率不同時會產生匯差?？梢詣摻ㄙJ項/借項通知單來減少/增加應支付的ARS金額。

信用和借記通知按鈕。

創建 貸項通知單 時，我們可能會遇到兩種情況：

  1. 如果FCE被拒絕，則應將 Credit Note 的字段 FCE, is Cancellation? 設置為 True ；或者；

  2. 創建 貸項通知單 ，用于作廢 FCE 文檔，此時字段 FCE, is Cancellation? 必須為 empty (false)。

FCE：是否取消？

發票打印報告?

與AFIP驗證過的電子發票相關的 PDF報告 包括一個條形碼，位于格式底部，代表CAE號碼。由于法律要求，到期日期也會顯示。

發票打印報告。

故障排除和審計?

為了審計和故障排除的目的，可以獲取已經發送給AFIP的發票號碼的詳細信息。要檢索此信息，請激活 開發者模式 ，然后轉到 會計 菜單，單擊 AFIP 中的 咨詢發票 按鈕。

在AFIP中查詢發票。 在AFIP中查詢的發票細節。

還可以檢索特定文檔類型和POS編號在AFIP中使用的最后一個編號，以便參考Odoo和AFIP之間序列同步可能存在的任何問題。

查詢最后一張發票號碼。

供應商賬單?

根據選擇的供應商賬單采購日記帳，現在必須填寫 文檔類型 字段。該值是根據發行人和客戶的AFIP責任類型自動填充的，但如果需要，該值可以更改。

更改日記賬和文檔類型。

文檔編號 字段需要手動注冊，格式將自動驗證。但是，如果格式無效，將顯示用戶錯誤，指示所期望的正確格式。

供應商賬單文檔編號。

供應商賬單號的結構與客戶發票相同，唯一不同的是用戶使用以下格式輸入文檔序列： 文檔前綴 - 字母 - 文檔號碼 。

在AFIP中驗證供應商賬單號碼?

由于大多數公司都有內部控制來驗證供應商賬單是否與AFIP有效文檔相關，因此可以在 會計 ? 設置 ? 阿根廷本地化 ? 在AFIP中驗證文檔 中設置自動驗證，考慮以下級別：

  • 不可用： 驗證未完成（這是默認值）；

  • 可用： 驗證已完成。如果號碼無效，則僅顯示警告，但仍允許供應商賬單發布；

  • 必填： 驗證已完成，如果文檔號碼無效，則不允許用戶發布供應商賬單。

在AFIP中驗證供應商賬單的有效性。
在Odoo中驗證供應商賬單?

啟用供應商驗證設置后，Odoo中的供應商賬單上會出現一個新的按鈕，標記為： Verify on AFIP ，位于 AFIP Authorization code 字段旁邊。

在AFIP上進行驗證。

如果供應商賬單無法在AFIP中驗證，則儀表板上將顯示“ Rejected ”的值，并將無效信息添加到聊天記錄中。

AFIP授權被拒絕。

特殊用例?

未征稅概念?

有些交易包括不屬于增值稅基數的項目，例如燃料和汽油發票。

供應商賬單將使用每個計入增值稅基數的產品的一項以及額外的一項來注冊免稅概念的金額。

VAT免稅。
感知稅?

每個計入增值稅基數的產品都將使用一個項目進行注冊，而感知稅可以添加在任何一個產品行中。因此，增值稅將有一個稅組，而感知稅將有另一個稅組。感知稅的默認值始終為 0.10 。

增值稅感知。

要編輯增值稅感知并設置正確的金額，您應該使用 Pencil 圖標，該圖標位于 Perception 金額旁邊。在設置了增值稅感知金額后，可以驗證發票。

請輸入感知金額。

報告?

作為本地化安裝的一部分，阿根廷的財務報告已經添加到 會計 儀表板中。通過導航到 會計 ? 報告 ? 阿根廷報告 訪問這些報告。

阿根廷報告。

增值稅報告?

銷售增值稅賬簿?

在此報告中，記錄了所有銷售情況，這些銷售情況作為會計記錄的基礎，用于確定增值稅（稅務借項）。

可以通過左上角的 VAT BOOK (ZIP) 按鈕，將 銷售增值稅 報告導出為 .zip 文件，其中包含 .txt 文件，可上傳至 AFIP 門戶網站。

銷售增值稅賬簿。

購買增值稅賬本?

可以通過左上角的 VAT BOOK (ZIP) 按鈕，將 Purchases VAT 報告導出為 .zip 文件，其中包含 .txt 文件，可上傳至 AFIP 門戶網站。

采購增值稅賬簿。

增值稅摘要?

透視表用于檢查每月增值稅總額。此報告僅供內部使用，不會發送給AFIP。

增值稅匯總。

IIBB - 報告?

增值稅 - 按管轄區銷售?

透視表，您可以驗證每個司法管轄區的總收入。相應的稅款聲明，因此不會發送給AFIP。

IIBB銷售按司法管轄區劃。

IIBB - 各司法管轄區購買?

您可以在數據透視表中驗證每個司法管轄區的總購買額。因此，對應的稅款申報表不會被發送給AFIP。

IIBB購買按司法管轄區劃。