分析會計?

分析會計幫助您跟蹤成本和收入,以及分析項目或服務的盈利能力。在創建您的日記賬條目時,分析小部件允許將成本分配到一個或多個分析賬戶中。

配置?

啟用 分析會計 功能,方法是進入 會計 ? 配置 ? 設置 ? 分析 。

分析賬戶?

分析賬戶可以為您提供成本和收入的概覽。

訪問現有的分析賬戶,請前往 會計 ? 配置 ? 分析會計: 分析賬戶 。要創建新的分析賬戶,請單擊 新建 ,并填寫必要的信息:

  • 分析賬戶 : 添加您的分析賬戶名稱;

  • 客戶 : 選擇與您的項目相關的客戶;

  • 參考 : 添加一個參考,以便在您的賬單上查找賬戶更加容易;

  • 計劃 : 添加一個 分析計劃 ;

  • 公司 : 如果您管理多個公司,請選擇將使用分析帳戶的公司;

  • 貨幣 : 選擇分析賬戶的貨幣;

然后,填寫您的 預算 信息。

分析計劃?

分析計劃允許您分析您的會計。例如,通過項目或部門跟蹤成本和收入。

您可以通過進入 會計 ? 配置 ? 分析會計: 分析計劃 來訪問分析計劃。點擊 新建 來創建一個新的計劃。

創建分析計劃

必須填寫以下信息:

  • 父級 : 將您的計劃鏈接到另一個 分析計劃 ,以建立計劃之間的層次結構;

  • 默認適用性 :決定在創建新的賬戶分錄時,您的計劃在小部件中的行為方式:

    • 可選 : 如果選擇,則在小部件中添加分析計劃不是強制性的;

    • 必填 :如果選擇了,計劃旁邊的小部件中會顯示一個橙色的圓點,直到分配分析完成后(然后圓點變為綠色);如果沒有選擇分析賬戶,則無法確認條目;

    • 不可用 : 如果選擇此項,則計劃不會在小部件中顯示。

  • 顏色 : 選擇與此特定計劃相關的標簽的顏色;

  • 公司 : 添加適用計劃的公司;

您還可以通過填寫 適用性 選項卡來微調您的計劃的適用性:

  • Domain : choose to which accounting document your plan applies;

  • 財務賬戶前綴 : 選擇應用此計劃的賬戶的前綴;

  • 產品類別 : 決定計劃適用于哪個產品類別;

  • 適用性 : 決定在創建新賬戶時,您的計劃在小部件中的行為方式

    entry。您在此處設置的適用性始終優先于默認適用性。

在右上角有兩個智能按鈕可用:

  • 子計劃 : 可以創建更復雜的分析結構。點擊 子計劃 智能按鈕,然后點擊 新建 添加一個子計劃;

  • 分析賬戶 : 用于訪問與計劃相關的分析賬戶。

注解

  • 基于適用性,分析小部件將被預先填充,以及 分析分配模型 ;

  • 每個分析計劃必須至少有一個分析賬戶。

分析分配?

在創建發票或賬單時,在 分析 列中添加計劃。只有在您之前將您的分析計劃鏈接到至少一個分析賬戶時,此字段才是必填項。添加計劃后,會打開一個 小部件 ,您可以在其中填寫不同的信息。您可以添加 標簽 來反映相關的分析賬戶,并通過修改百分比來決定如何在賬戶之間分配成本。

創建分配模板

分析分配模型?

分析分配模型會根據定義的標準自動應用特定的分配方式。

要創建一個新的分析分配模型,請轉到 會計 ? 配置 ? 分析分配模型 ,點擊 新建 并設置自動應用的條件:

  • 賬戶前綴 : 此分析分配將應用于所有共享指定前綴的財務賬戶;

  • 合作伙伴 : 選擇要使用分析分配的合作伙伴;

  • 合作伙伴類別 : 默認情況下,此字段不可見:通過單擊列選擇按鈕并選中 合作伙伴類別 框來添加它。添加將用于分析分配的合作伙伴類別;

  • 產品 : 選擇要使用分析分配的產品;

  • 產品類別 : 默認情況下,此字段不可見:通過單擊列選擇按鈕并選中 產品類別 框來添加它。選擇將用于分析分配的產品類別;

  • 分析 : 添加分析賬戶及其分配;

  • 公司 : 選擇要使用分析分配的公司;

  • 分析分配 :如果滿足上述條件,則自動選擇此字段中定義的 分析計劃 以及在不同分析賬戶之間應用的分配方式。

小技巧

要同時 批量編輯 多個條目,請轉到 會計 ? 會計 ? 記賬憑證 ,選擇需要更新的條目。在 分析分配 列中添加所需的分配,并單擊 保存 圖標進行保存。分析分配模板將彈出,您可以將其保存以備后用。