財務預算?

管理預算是經營企業的重要組成部分。預算有助于人們更有意識地支配資金,并引導人們組織和優先考慮工作以實現財務目標。它們允許計劃所需的財務結果,然后根據計劃衡量實際績效。Odoo使用 總賬戶分析賬戶 來管理預算。

配置?

前往 會計 ? 配置 ? 設置 ? 分析部分 ,啟用 預算管理 。

預算職位?

預算職位是您想要保留預算的賬戶列表(通常是支出或收入賬戶)。

要定義預算職位,請轉到 會計 ? 配置 ? 管理:預算職位 并選擇 新建 。為您的預算職位添加一個 名稱 ,并選擇 適用的 公司 。單擊 添加一行 來添加一個或多個賬戶。

注解

每個預算項目可以從賬戶表中選擇任意數量的賬戶,但必須至少有一個。

使用案例?

讓我們通過一個例子來說明這一點。

我們剛剛開始與 Smith&Co 合作的項目,我們希望預算該項目的收入和支出。我們計劃收入為1000,并且我們不想花費超過700。

首先,我們需要定義與項目支出相關的賬戶。前往 會計 ? 配置 ? 管理:預算科目 ,點擊 新建 添加一個科目。添加支出將要記賬的賬戶。

顯示Smith和Co的費用

讓我們重復一遍創建反映收入的預算職位的步驟。

顯示Smith和Co的收入

分析賬戶?

Odoo需要知道哪些成本或費用與指定的預算相關,因為上述的總賬戶可能用于不同的項目。請前往 會計 ? 配置 ? 分析會計: 分析賬戶 ,然后點擊 新建 添加一個名為 Smith & Co 的新的 分析賬戶 。

必須填寫 計劃 字段。計劃將多個分析賬戶分組;它們分配成本和收益以分析業務績效??梢酝ㄟ^轉到 會計 ? 配置 ? 分析會計:分析計劃 來創建或配置 分析計劃 。

創建新的客戶發票和/或供應商賬單時,您必須參考此分析賬戶。

在新發票或賬單中添加分析賬戶。

定義預算?

讓我們設定目標。我們規定這個項目預計獲得1000,我們希望不超過700的支出。前往 會計 ? 管理: 預算 ,點擊 新建 來為 Smith & Co 項目創建一個新的預算。

首先,填寫您的 預算名稱 。然后,選擇適用于預算的 期間 。接下來,添加您想要跟蹤的 預算項目 ,定義相關的 分析賬戶 ,并添加 計劃金額 。

預算行顯示

注解

在記錄與支出相關的計劃金額時,金額必須為負數。

檢查您的預算?

前往 會計 ? 管理: 預算 ,找到 Smith & Co 項目,查看其根據相關分析賬戶的支出或收入如何發展。

當與您的分析賬戶和預算賬戶相關的新日記賬條目被創建時, 實際金額 會發生變化。

理論金額 表示根據日期理論上您本應該花費或收到的金額。例如,假設您的預算為12個月(1月至12月)的1200美元,今天是1月31日。那么,理論金額將為100美元,因為這是實際可以獲得的金額。