銀行同步：自動導入?

Odoo可以直接與您的銀行機構同步，將所有銀行對賬單自動導入到您的數據庫中。

要檢查您的銀行是否與Odoo兼容，請訪問 Odoo會計功能，然后點擊 查看支持的機構列表 。

Odoo支持全球超過25,000家機構。

連接銀行時，Odoo使用多個Web服務：

  • Plaid ：美國和加拿大

  • Yodlee ：全球

  • Salt Edge ：歐洲（ 更多信息 ）

  • Ponto : 歐洲 ( 更多信息 )

  • 啟用銀行服務 ：斯堪的納維亞國家

配置?

本地用戶?

要使用此服務，您需要擁有有效的Odoo企業訂閱。因此，請確保您的數據庫已在Odoo企業合同中注冊。我們還在您的數據庫和第三方提供商之間使用代理，因此，在連接錯誤的情況下，請檢查您是否有防火墻或代理阻止以下地址：

第一次同步?

您可以通過進入會計應用程序并選擇 會計儀表板 ? 配置 ? 銀行：添加銀行賬戶 來開始同步。

現在您可以搜索您的銀行機構。選擇它并按照步驟進行同步。

注解

如果您在第一次同步期間遇到任何問題，請確認您的網絡瀏覽器沒有阻止彈出窗口，并且您的廣告攔截器已禁用。

重要

在選擇第一次銀行對賬單同步的日期時，請選擇您開始在Odoo會計數據庫上記錄會計交易的日期。例如，如果您在Odoo上導入了2022年12月31日的期末余額，并從2023年1月1日開始記錄會計交易，則您的同步日期應為2023年1月1日。

您在第一次同步時必須提供電話號碼以保護您的賬戶。我們要求提供此信息是因為我們不希望您的數據落入錯誤的手中。因此，如果我們檢測到您的賬戶有可疑活動，我們會阻止來自您賬戶的所有請求，您需要使用該電話號碼重新激活它。

第三方服務提供商可能會要求更多信息以連接您的銀行機構。這些信息不會存儲在Odoo的服務器上。

默認情況下，從在線來源獲取的交易會被分組在同一份對賬單中，每月創建一份銀行對賬單。您可以在您的賬戶設置中更改銀行對賬單的創建周期。

您可以通過進入 會計儀表板 ? 配置 ? 在線同步 找到所有同步。

手動同步?

在第一次同步之后，默認每12小時同步一次創建的賬戶。如果需要，您可以通過儀表板上的 立即同步 按鈕手動同步。

或者您可以前往 會計儀表板 ? 配置 ? 會計: 在線同步 ，選擇您的機構，然后點擊 獲取交易 按鈕。

重要

有些機構不允許自動獲取交易記錄。對于這些機構，在賬戶的自動同步期間，您會收到一個錯誤消息，要求您禁用自動同步。此消息可以在您的在線同步的聊天記錄中找到。在這種情況下，請確保執行手動同步。

問題?

同步出現錯誤?

如需向 `Odoo支持團隊<https://www.odoo.com/help>`_ 報告連接錯誤，請前往 會計儀表板?配置?會計：在線同步 ，選擇連接失敗的連接，并復制錯誤描述和參考信息。

同步已斷開連接?

如果您與代理的連接中斷，您可以使用 獲取賬戶 按鈕重新連接代理。

注解

這種斷開連接可能是由Odoo支持引起的。在這種情況下，請直接聯系 支持團隊 并提供您的客戶端ID或聊天中列出的錯誤參考。

2020年12月之前安裝Odoo的用戶的遷移過程?

如果您是在本地部署，請確保您的源代碼已更新到最新的Odoo版本。

在2020年12月之前創建數據庫的用戶需要手動安裝新模塊才能使用新功能。

要這樣做，請轉到 應用 ? 更新應用列表 ，在搜索欄中刪除默認過濾器，然后輸入 account_online_synchronization 。然后，您可以單擊 安裝 。最后，請確保所有用戶通過按下 CTRL+F5 刷新其Odoo頁面。

注解

  • 在安裝期間，所有先前的同步都將被斷開連接，并且將不再起作用。

  • 您可以直接在同步菜單中找到它們 ( 會計儀表板 ? 配置 ? 會計: 在線同步 )。無法重新同步這些連接；您必須創建新的連接。

  • 不要卸載 account_online_sync ，它是用于在線同步的舊模塊。新模塊將覆蓋它。

  • 默認情況下， account_online_synchronization 會隨著會計模塊一起自動安裝。

常見問題解答?

同步不是實時工作的。這正常嗎？?

該過程并非實時工作，因為第三方提供商會在不同的時間間隔內同步您的賬戶。若要強制同步并獲取對賬單，請前往您的 會計儀表板 ，然后單擊 立即同步 按鈕。您還可以通過 會計儀表板 ? 配置 ? 會計：在線同步 進行同步和獲取交易。有些提供商每天只允許刷新一次，因此，如果您在當天早些時候已執行了此操作，則單擊 立即同步 可能無法獲取最新的交易。

如果一筆交易的狀態為 Pending ，它可能會在您的銀行賬戶上可見，但不會被獲取。只有狀態為 Posted 的交易才會被檢索。如果交易尚未被 Posted ，您需要等待狀態變更。

我的合同中是否包含在線銀行同步功能？?

  • 社區版 : 不包含此功能。

  • 在線版本 ：是的，即使您受益于One App免費合同。

  • Enterprise Version: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.

有些銀行的狀態是“Beta”。這是什么意思？?

這意味著我們的第三方提供商尚未完全支持銀行機構?？赡軙霈F錯誤或其他問題。Odoo不支持在Beta階段出現的與銀行相關的技術問題，但用戶仍可以選擇連接。連接這些銀行有助于開發過程，因為提供商將獲得來自連接的實際數據和反饋。

為什么我的交易只有在手動刷新時才同步？?

有些銀行有額外的安全措施，需要額外的步驟，例如短信/電子郵件認證碼或其他類型的多因素認證。因此，只有在提供安全碼后，集成器才能拉取交易。

我的過去交易并不都在Odoo中，為什么？?

對于某些機構，只能獲取過去3個月的交易記錄。

為什么我看不到任何交易記錄？?

在第一次同步時，您選擇了要與Odoo同步的銀行賬戶。如果您沒有同步任何賬戶，您可以前往：菜單選擇： 會計儀表板-->配置-->會計：在線同步 ，然后在連接上點擊 獲取賬戶 按鈕。

可能也沒有新的交易。

如果您的銀行賬戶已正確鏈接到一個賬簿，并且已發布的交易在您的數據庫中不可見，請 提交支持工單.

如何更新我的銀行憑證？?

您可以通過進入 會計儀表盤 ? 配置 ? 會計: 在線同步 ，打開您想要更新憑證的連接，然后點擊 更新憑證 按鈕來更新您的憑證。

另請參閱